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Trium Capital Portfolio-Positionen
AUM
79,4 Mio. $
Umschlag
54,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+214,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
79,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-83,1 Mio. $
(-51 %)
Kapitalfluss
-71,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-90,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
82,01 %
Position
73
Neu
20
Aufgestockt
1
Reduziert
32
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simulations Plus
SLP
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Genco Shipping & Trading
GNK
|
+4,55 Mio. $ |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
BioLife Solutions
BLFS
|
+2,58 Mio. $ |
| 5 |
Middleby
MIDD
|
+1,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Esperion Therapeutics
ESPR
|
+35,3 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Sapiens International
SPNS
|
+7,56 Mio. $ |
| 4 |
Alumis Inc
ALMS
|
+3,92 Mio. $ |
| 5 |
Wabtec
WAB
|
+2,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 40,47 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 21,82 % |
| 3 | Industrie | 15,62 % |
| 4 | Technologie | 6,33 % |
| 5 | Immobilien | 5,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Excelerate Energy
EE
1,02 Mrd. $
| 1.189 $ | ﹤0,01 % |
37
-35
| -49 % | -1.318 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
52
Banner Corp
BANR
2,58 Mrd. $
| 268 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +281 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
53
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| 184 $ | ﹤0,01 % |
4
-4
| -50 % | -184 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
54
Acuity Brands
AYI
9,5 Mrd. $
| – | – |
-1.152
| Geschlossen | -433.912 $ | – |
|
55
Dream Finders Homes
DFH
928 Mio. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -35 $ | – |
|
|
56
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
| – | – |
-11.158.150
| Geschlossen | -35,3 Mio. $ | – |
|
57
Gorman-Rupp
GRC
1,95 Mrd. $
| – | – |
-6.604
| Geschlossen | -605.851 $ | – |
|
58
Hudbay
HBM
9,8 Mrd. $
| – | – |
-130
| Geschlossen | -3.068 $ | – |
|
59
Johnson Controls International
JCI
87,2 Mrd. $
| – | – |
-10.196
| Geschlossen | -1,49 Mio. $ | – |
|
60
Linde
LIN
235 Mrd. $
| – | – |
-4.066
| Geschlossen | -2,11 Mio. $ | – |
|
61
CALL
Strategy Inc
MSTR
61,8 Mrd. $
| – | – |
-582.400
| Geschlossen | -256.256 $ | – |
|
62
Onto Innovation
ONTO
9,8 Mrd. $
| – | – |
-600
| Geschlossen | -227.070 $ | – |
|
|
63
Nicht mehr gelistet
Sapiens International
SPNS
| – | – |
-173.884
| Geschlossen | -7,56 Mio. $ | – |
|
64
Shutterstock
SSTK
170 Mio. $
| – | – |
-62.086
| Geschlossen | -866.100 $ | – |
|
65
Tetra Tech
TTEK
9,47 Mrd. $
| – | – |
-13.810
| Geschlossen | -398.971 $ | – |
|
66
Essential Utilities
WTRG
12,2 Mrd. $
| – | – |
-44.644
| Geschlossen | -1,71 Mio. $ | – |
|
67
Watts Water Technologies
WTS
12 Mrd. $
| – | – |
-406
| Geschlossen | -158.929 $ | – |
|
68
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
| – | – |
-50.866
| Geschlossen | -1,22 Mio. $ | – |
|
69
QXO Inc
QXO
10,9 Mrd. $
| – | – |
-70.478
| Geschlossen | -1,22 Mio. $ | – |
|
70
Smurfit Westrock
SW
22 Mrd. $
| – | – |
-19.546
| Geschlossen | -904.198 $ | – |
|
71
Nicht mehr gelistet
Sterling Bancorp, Inc. Common Stock
SBT
| – | – |
-384.252
| Geschlossen | – | – |
|
|
ACHL
72
Nicht mehr gelistet
Achilles Therapeutics
ACHL
| – | – |
-61.506
| Geschlossen | -91.029 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Trium Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Trium Capital 73 Positionen im Wert von 79,4 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.
Trium Capital zog im Q3 2026 netto 71,8 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 32 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Esperion Therapeutics – eine Position im geschätzten Wert von 35,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Trium Capital eine neue Position in Simulations Plus im Wert von 12,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Trium Capital im Q3 2026 war Simulations Plus: 673.172 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $.
- Trium Capital hat seine Position in Shoals Technologies Group in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 72.209 $.
- Der größte Positionsabbau von Trium Capital im Q3 2026 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 22,5 Mio. $.
- Trium Capital hat seine Position in Esperion Therapeutics im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trium Capital machen im Q3 2026 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,4 Mio. $ aus.
- Trium Capital eröffnete 20 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Trium Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 79,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von Trium Capital für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .