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AC

Avory & Company Posiciones de la cartera

AUM USD 80 M Rotación 11.43%
Rendimiento estimado a 1 año 3.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+28.59%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 80 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.75 M
Flujo de capital
-USD 6.19 M
Flujo de capital %
-7.73%
10 principales posiciones (%)
77.78%
Posición
35
Nuevas
1
Aumentadas
5
Reducidas
15
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AVRY
Avory Foundational ETF
AVRY
+USD 301 k
2
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 207 k
3
icono de PGF
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
+USD 39.1 k
4
icono de AGNC
AGNC Investment
AGNC
+USD 4.29 k
5
icono de WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
+USD 3.29 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ZM
Zoom
ZM
+USD 1.18 M
2
icono de XYZ
Block Inc
XYZ
+USD 778 k
3
icono de YOU
Clear Secure
YOU
+USD 549 k
4
icono de Z
Zillow
Z
+USD 463 k
5
icono de OMCL
Omnicell
OMCL
+USD 420 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 43.16%
2 Tecnología 32.45%
3 Consumo discrecional 8.95%
4 Servicios de comunicación 7.22%
5 Atención médica 3.46%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 19.8 M 24.72%
28,810
– –
2020 Q4
22 trimestres
icono de XYZ
2
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
USD 8.51 M 10.64%
112,018
-11,062
-9% -USD 778 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AVRY
3
Avory Foundational ETF
AVRY
USD 66.5 M
USD 8.47 M 10.59%
354,102
+12,877
+4% +USD 301 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de ZM
4
Zoom
ZM
USD 27.5 mil M
USD 8.14 M 10.18%
94,352
-12,465
-12% -USD 1.18 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de YOU
5
Clear Secure
YOU
USD 4521 M
USD 4.12 M 5.14%
73,852
-10,035
-12% -USD 549 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de FWRG
6
First Watch Restaurant Group
FWRG
USD 748 M
USD 2.94 M 3.68%
228,237
-25,910
-10% -USD 304 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de Z
7
Zillow
Z
USD 6931 M
USD 2.88 M 3.59%
91,213
-12,059
-12% -USD 463 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de OMCL
8
Omnicell
OMCL
USD 1614 M
USD 2.77 M 3.46%
66,730
-10,407
-13% -USD 420 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de BX
9
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
USD 2.33 M 2.91%
19,769
-2,764
-12% -USD 332 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de AMZN
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.3 M 2.88%
9,665
-1,539
-14% -USD 386 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de OKTA
11
Okta
OKTA
USD 32.7 mil M
USD 2.29 M 2.87%
16,806
-3,430
-17% -USD 323 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de PAYC
12
Paycom
PAYC
USD 11.3 mil M
USD 2.2 M 2.74%
17,467
-2,295
-12% -USD 299 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ABNB
13
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
USD 1.92 M 2.4%
13,415
-2,434
-15% -USD 332 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de META
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.9 M 2.38%
3,377
-580
-15% -USD 355 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de IAU
15
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 1.51 M 1.89%
20,000
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de LZ
16
LegalZoom.com
LZ
USD 1038 M
USD 1.2 M 1.5%
195,347
-30,791
-14% -USD 189 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de RBLX
17
Roblox
RBLX
USD 35.4 mil M
USD 999 k 1.25%
18,369
-3,284
-15% -USD 163 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IHD
18
Dejó de cotizar
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund
IHD
USD 740 k 0.92%
94,848
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de BOE
19
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
USD 636 M
USD 559 k 0.7%
46,196
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de QQQX
20
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
USD 1464 M
USD 517 k 0.65%
17,157
– –
2022 Q1
17 trimestres
icono de BINC
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
USD 517 k 0.65%
9,875
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de OEI
22
Optimized Equity Income ETF
OEI
USD 46.8 M
USD 502 k 0.63%
19,531
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de WTPI
23
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
USD 556 M
USD 501 k 0.63%
15,267
+100
+0.7% +USD 3.29 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de ETW
24
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
USD 1023 M
USD 440 k 0.55%
45,682
– –
2022 Q1
17 trimestres
icono de S
25
SentinelOne
S
USD 7511 M
USD 414 k 0.52%
24,423
– –
2025 Q3
3 trimestres
1
2

Fondos similares

CAN
Capital Advisor Network Lafayette, Indiana AUM de USD 79.9 M
GMH
General Motors Holdings Detroit, Michigan AUM de USD 79.8 M 24.73% Rendimiento estimado a 1 año
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AOCA
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RCI
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RWJF
Robert Wood Johnson Foundation Princeton, New Jersey AUM de USD 81 M 0.47% Rendimiento estimado a 1 año
CMU
Carnegie Mellon University Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 78.9 M 38.67% Rendimiento estimado a 1 año
CLP
Charis Legacy Partners Bryan, Texas AUM de USD 81.3 M 30.13% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Avory & Company en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Avory & Company mantenía 35 posiciones por un valor de USD 80 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 77.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.

Avory & Company registró retiros netos por USD 6.19 M en T2 2026, cerró 3 posiciones y redujo 15 tenencias. Su salida más destacada fue Salesforce, una posición estimada en USD 229 k que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

Contra la tendencia, Avory & Company abrió una nueva posición en Advanced Micro Devices por valor de USD 293 k.

  • La mayor compra de Avory & Company en T2 2026 fue Advanced Micro Devices: 504 acciones por un valor de USD 293 k.
  • Avory & Company fue quien más aumentó su posición en Avory Foundational ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 301 k.
  • La mayor reducción de Avory & Company durante T2 2026 fue en Zoom, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
  • Avory & Company cerró por completo su posición en Salesforce en T2 2026, con una venta estimada de USD 229 k.
  • Las diez principales posiciones de Avory & Company representan 78% de su cartera de USD 80 M en T2 2026.
  • Avory & Company abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Avory & Company aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 80 M.

Según el Informe 13F de Avory & Company correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.