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AAM
Alken Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 89.6 M
Rotación
7.32%
Rendimiento estimado a 1 año
3.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.06%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.28%
Rendimiento estimado a 3 años
-0.22%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 89.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.1 M
(+61%)
Flujo de capital
-USD 35.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.35%
Posición
41
Nuevas
2
Aumentadas
4
Reducidas
–
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+USD 6.27 M |
| 2 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+USD 3.07 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 194 k |
| 4 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+USD 183 k |
| 5 |
MSCI
MSCI
|
+USD 58.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
|
+USD 2.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.34% |
| 2 | Servicios de comunicación | 7.03% |
| 3 | Tecnología | 3.82% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.07% |
| 5 | Finanzas | 0.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| USD 6.29 M | 7.03% |
+125,000
| Nuevas | +USD 6.27 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.42 M | 3.82% |
9,280
+480
| +5% | +USD 194 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
| USD 3 M | 3.34% |
+62,400
| Nuevas | +USD 3.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| USD 1.82 M | 2.03% |
40,400
+3,400
| +9% | +USD 183 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Dejó de cotizar
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| USD 1.62 M | 1.81% |
26,600
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 959 k | 1.07% |
11,600
+500
| +5% | +USD 39.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
MSCI
MSCI
USD 41.4 mil M
| USD 670 k | 0.75% |
1,200
+100
| +9% | +USD 58.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
USD 1114 M
| – | – |
-69,000
| Cerradas | -USD 2.48 M | – |
|
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SHCM
Revisión del portafolio de Alken Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alken Asset Management mantenía 41 posiciones por un valor de USD 89.6 M, un aumento de 61% frente a los USD 55.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Alken Asset Management retiró USD 35.4 M netos en T2 2026 y cerró 1 posición. Su salida más destacada fue Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock, una posición estimada en USD 2.48 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, Alken Asset Management abrió una nueva posición en Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock por valor de USD 6.29 M.
- La mayor compra de Alken Asset Management en T2 2026 fue Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock: 125,000 acciones por un valor de USD 6.29 M.
- Alken Asset Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 194 k.
- Alken Asset Management cerró por completo su posición en Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.48 M.
- Las diez principales posiciones de Alken Asset Management representan 55% de su cartera de USD 89.6 M en T2 2026.
- Alken Asset Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alken Asset Management aumentó 61% respecto al trimestre anterior, hasta USD 89.6 M.
Según el Informe 13F de Alken Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 jul 2026.