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AAM
Alken Asset Management 投資組合持股
AUM
US$8958萬
週轉率
7.32%
1年估算報酬率
3.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.06%
1年估算報酬率
-3.28%
3年估算報酬率
-0.22%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8958萬
AUM 成長
+US$3407萬
(+61%)
資金流向
-US$3541萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.35%
持股
41
新
2
增持
4
減碼
–
已平倉
1
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+US$627萬 |
| 2 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$307萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$19.4萬 |
| 4 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+US$18.3萬 |
| 5 |
MSCI
MSCI
|
+US$5.83萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
|
+US$248萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.34% |
| 2 | 通訊服務 | 7.03% |
| 3 | 科技 | 3.82% |
| 4 | 必需消費品 | 1.07% |
| 5 | 金融 | 0.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| US$629萬 | 7.03% |
+125,000
| 新 | +US$627萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$342萬 | 3.82% |
9,280
+480
| +5% | +US$19.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
| US$300萬 | 3.34% |
+62,400
| 新 | +US$307萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| US$182萬 | 2.03% |
40,400
+3,400
| +9% | +US$18.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
已下市
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$162萬 | 1.81% |
26,600
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
Coca-Cola
KO
US$4019億
| US$95.9萬 | 1.07% |
11,600
+500
| +5% | +US$3.95萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
MSCI
MSCI
US$410億
| US$67萬 | 0.75% |
1,200
+100
| +9% | +US$5.83萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
US$614億
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
9
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
US$11.2億
| – | – |
-69,000
| 已平倉 | -US$248萬 | – |
|
相似基金
AGAM
KFP
AGFVA
MC
LC
VPW
HAS
SHCM
Alken Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Alken Asset Management持有41個部位，價值US$8958萬，較前一季的US$5551萬增加61%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Alken Asset Management在2026年第2季淨撤出US$3541萬資金，並結清1個部位。 最受矚目的出清持股是Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock，這筆估值約為US$248萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的92%，其次為通訊服務和科技。
與趨勢相反，Alken Asset Management新建了Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock的部位，價值US$629萬。
- Alken Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock：共買進125,000股，價值US$629萬。
- Alken Asset Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$19.4萬。
- Alken Asset Management於2026年第2季完全出清Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock，估計賣出金額為US$248萬。
- 在2026年第2季，Alken Asset Management的投資組合規模為US$8958萬，前十大持股占55%。
- Alken Asset Management在2026年第2季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Alken Asset Management的投資組合價值較前一季上升61%，達到US$8958萬。
根據Alken Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月10日提交。