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ML
MLP3 LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 103 mi
Giro
16,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,44%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 103 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 3,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,3%
Posição
95
Nova
11
Aumentada
42
Reduzida
23
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 402 mil |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 353 mil |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 319 mil |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 256 mil |
| 5 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$ 249 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 353 mil |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 291 mil |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 253 mil |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 221 mil |
| 5 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+US$ 218 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,91% |
| 2 | Financeiro | 25,35% |
| 3 | Tecnologia | 4,31% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,05% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 14,9 mi | 14,46% |
29.685
+295
| +1% | +US$ 142 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 6,58 mi | 6,41% |
30.937
+1.108
| +4% | +US$ 227 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 5,94 mi | 5,79% |
67.644
+2.381
| +4% | +US$ 203 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,75 mi | 3,65% |
5.024
+38
| +0,8% | +US$ 27,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 3,44 mi | 3,35% |
17.135
-60
| -0,3% | -US$ 11,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 3,22 mi | 3,13% |
17.125
-116
| -0,7% | -US$ 21 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 3,1 mi | 3,02% |
5.942
+304
| +5% | +US$ 152 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 3,01 mi | 2,93% |
53.541
+5.897
| +12% | +US$ 319 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,98 mi | 2,9% |
38.698
+432
| +1% | +US$ 31,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,74 mi | 2,67% |
9.466
-336
| -3% | -US$ 96,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 2,67 mi | 2,6% |
8.877
+79
| +0,9% | +US$ 22,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,1 mi | 2,05% |
8.818
-15
| -0,2% | -US$ 3,76 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,08 mi | 2,02% |
5.877
-337
| -5% | -US$ 120 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 1,88 mi | 1,83% |
33.271
-631
| -2% | -US$ 35,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 1,8 mi | 1,75% |
23.792
+3.469
| +17% | +US$ 256 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 1,7 mi | 1,65% |
11.148
+1
| +0% | +US$ 149 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 1,69 mi | 1,64% |
10.785
+4
| +0% | +US$ 616 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,8 bi
| US$ 1,67 mi | 1,63% |
93.240
+14.725
| +19% | +US$ 249 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,62 mi | 1,58% |
4.964
+4
| +0,1% | +US$ 1,24 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,57 mi | 1,53% |
10.610
-41
| -0,4% | -US$ 5,63 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$ 1,69 bi
| US$ 1,51 mi | 1,47% |
16.504
-79
| -0,5% | -US$ 7,06 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 1,36 mi | 1,32% |
12.312
-64
| -0,5% | -US$ 6,92 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 1,31 mi | 1,27% |
9.571
-170
| -2% | -US$ 22,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Opera Ltd
OPRA
US$ 1,59 bi
| US$ 1,21 mi | 1,18% |
61.154
+380
| +0,6% | +US$ 6,71 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 1,11 mi | 1,08% |
7.005
+1.575
| +29% | +US$ 246 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de MLP3 LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, MLP3 LLC detinha 95 posições avaliadas em US$ 103 mi, alta de 13% em relação a US$ 90,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de MLP3 LLC mostra 11 novas, 42 aumentaram, 23 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Morningstar Growth ETF: 3.600 ações no valor de US$ 421 mil. A maior venda foi de Philip Morris, estimada em US$ 353 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de MLP3 LLC no T2 2026 foi iShares Morningstar Growth ETF: 3.600 ações no valor de US$ 421 mil.
- MLP3 LLC foi quem mais aumentou sua posição em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 319 mil.
- A maior redução de MLP3 LLC em T2 2026 foi em Illinois Tool Works, com um corte estimado de US$ 132 mil.
- MLP3 LLC encerrou totalmente sua posição em Philip Morris no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 353 mil.
- As dez maiores posições de MLP3 LLC representam 48% de sua carteira de US$ 103 mi no T2 2026.
- MLP3 LLC abriu 11 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de MLP3 LLC subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 103 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MLP3 LLC referente a T2 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.