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MLP3 LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 103 M
Rotación
16.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.44%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 103 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 3.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.3%
Posición
95
Nuevas
11
Aumentadas
42
Reducidas
23
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 402 k |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 353 k |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 319 k |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 256 k |
| 5 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+USD 249 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+USD 353 k |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 291 k |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 253 k |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 221 k |
| 5 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+USD 218 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.91% |
| 2 | Finanzas | 25.35% |
| 3 | Tecnología | 4.31% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.05% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.4 mil M
| USD 451 k | 0.44% |
3,789
+1,096
| +41% | +USD 125 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 439 k | 0.43% |
624
+1
| +0.2% | +USD 670 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
GE Vernova
GEV
USD 247 mil M
| USD 425 k | 0.41% |
362
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
54
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3141 M
| USD 421 k | 0.41% |
+3,600
| Nuevas | +USD 402 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
55
Synchrony
SYF
USD 24.1 mil M
| USD 419 k | 0.41% |
5,511
+14
| +0.3% | +USD 1.03 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
JOET
USD 240 M
| USD 407 k | 0.4% |
8,788
-384
| -4% | -USD 16.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 386 k | 0.38% |
4,652
-150
| -3% | -USD 12.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8168 M
| USD 380 k | 0.37% |
1,940
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 380 k | 0.37% |
3,230
-119
| -4% | -USD 13.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
60
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 365 k | 0.36% |
2,670
+6
| +0.2% | +USD 898 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1497 M
| USD 363 k | 0.35% |
16,754
+3,493
| +26% | +USD 75.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
62
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.6 mil M
| USD 345 k | 0.34% |
7,601
+31
| +0.4% | +USD 1.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.4 mil M
| USD 341 k | 0.33% |
4,202
+9
| +0.2% | +USD 719 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2401 M
| USD 334 k | 0.33% |
14,946
+65
| +0.4% | +USD 1.46 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
65
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 325 k | 0.32% |
+577
| Nuevas | +USD 353 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1884 M
| USD 287 k | 0.28% |
12,541
+46
| +0.4% | +USD 1.05 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
67
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 282 k | 0.27% |
235
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1625 M
| USD 280 k | 0.27% |
3,855
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
69
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 279 k | 0.27% |
3,240
-930
| -22% | -USD 78.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
70
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 278 k | 0.27% |
1,259
+2
| +0.2% | +USD 419 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
71
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3983 M
| USD 272 k | 0.27% |
11,755
+5
| +0% | +USD 116 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
Adobe
ADBE
USD 99.3 mil M
| USD 272 k | 0.26% |
1,325
+200
| +18% | +USD 47.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
73
FedEx
FDX
USD 70.6 mil M
| USD 262 k | 0.26% |
838
+2
| +0.2% | +USD 727 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1116 M
| USD 256 k | 0.25% |
13,102
+5
| +0% | +USD 98 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.5 mil M
| USD 247 k | 0.24% |
+1,019
| Nuevas | +USD 237 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AIP
Revisión del portafolio de MLP3 LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, MLP3 LLC mantenía 95 posiciones por un valor de USD 103 M, un aumento de 13% frente a los USD 90.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de MLP3 LLC muestra 11 nuevos, Aumentaron 42, 23 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Morningstar Growth ETF: 3,600 acciones con un valor de USD 421 k. La mayor venta fue Philip Morris, por un valor estimado de USD 353 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de MLP3 LLC en T2 2026 fue iShares Morningstar Growth ETF: 3,600 acciones por un valor de USD 421 k.
- MLP3 LLC fue quien más aumentó su posición en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 319 k.
- La mayor reducción de MLP3 LLC durante T2 2026 fue en Illinois Tool Works, con un recorte estimado de USD 132 k.
- MLP3 LLC cerró por completo su posición en Philip Morris en T2 2026, con una venta estimada de USD 353 k.
- Las diez principales posiciones de MLP3 LLC representan 48% de su cartera de USD 103 M en T2 2026.
- MLP3 LLC abrió 11 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de MLP3 LLC aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 103 M.
Según el Informe 13F de MLP3 LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 16 oct 2026.