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JTF

J. Team Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 103 M Rotación 38.26%
Rendimiento estimado a 1 año 30.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.06%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 103 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.6 M
Flujo de capital
+USD 5.68 M
Flujo de capital %
5.51%
10 principales posiciones (%)
44.73%
Posición
115
Nuevas
31
Aumentadas
41
Reducidas
27
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IFRA
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
+USD 2.28 M
2
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 885 k
3
icono de NOC
Northrop Grumman
NOC
+USD 790 k
4
icono de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+USD 641 k
5
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 577 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+USD 2.13 M
2
icono de HD
Home Depot
HD
+USD 1.6 M
3
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 1.52 M
4
icono de MCD
McDonald's
MCD
+USD 719 k
5
icono de MA
Mastercard
MA
+USD 692 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 50.35%
2 Tecnología 18.17%
3 Industriales 9.19%
4 Consumo discrecional 5.36%
5 Energía 4.08%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de QQQ
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 9.45 M 9.18%
12,826
+807
+7% +USD 555 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de BSCQ
2
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
USD 7.46 M 7.25%
382,119
+19,830
+5% +USD 387 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de JEPI
3
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 5.48 M 5.33%
97,071
+11,345
+13% +USD 641 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de UYLD
4
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
USD 1368 M
USD 5.24 M 5.09%
102,729
+7,128
+7% +USD 364 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de NVDA
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.7 M 3.59%
18,474
-337
-2% -USD 69.3 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.68 M 3.58%
12,734
-1,635
-11% -USD 468 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AVUS
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 3.23 M 3.14%
25,218
+439
+2% +USD 54.1 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de XLRE
8
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
USD 2.94 M 2.85%
66,731
+3,416
+5% +USD 150 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de DE
9
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
USD 2.51 M 2.44%
3,959
+23
+0.6% +USD 13.3 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IFRA
10
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4009 M
USD 2.35 M 2.28%
+37,308
Nuevas +USD 2.28 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de QYLD
11
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8348 M
USD 2.34 M 2.27%
126,837
+24,393
+24% +USD 437 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de XYLD
12
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3410 M
USD 2.26 M 2.2%
55,455
+11,018
+25% +USD 444 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AMZN
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.2 M 2.13%
9,216
-1,447
-14% -USD 363 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de CARY
14
Angel Oak Income ETF
CARY
USD 1446 M
USD 2.19 M 2.12%
105,156
+21,093
+25% +USD 439 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de COP
15
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
USD 2.07 M 2.01%
19,945
-1,184
-6% -USD 140 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de GOOGL
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.05 M 2%
5,748
+2,458
+75% +USD 885 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de CAT
17
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 1.97 M 1.91%
1,850
+598
+48% +USD 525 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de TSLA
18
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 1.55 M 1.5%
3,682
+315
+9% +USD 125 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VTIP
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 1.54 M 1.5%
30,738
-1,187
-4% -USD 59.7 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de WM
20
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
USD 1.48 M 1.43%
6,618
+709
+12% +USD 158 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de MSFT
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.42 M 1.38%
3,806
+81
+2% +USD 32.8 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de MBS
22
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
MBS
USD 187 M
USD 1.36 M 1.32%
157,482
-2,535
-2% -USD 22 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de BRK.B
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.22 M 1.19%
2,447
-7
-0.3% -USD 3.36 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de DELL
24
Dell
DELL
USD 287 mil M
USD 1.17 M 1.14%
2,712
-85
-3% -USD 24.6 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de TXN
25
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
USD 1.04 M 1.01%
3,489
-749
-18% -USD 208 k
2025 Q3
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

P
Palladiem Bryn Mawr, Pennsylvania AUM de USD 103 M
UIA
UG Investment Advisers Taipei, Taiwan AUM de USD 103 M 49.74% Rendimiento estimado a 1 año
ML
MLP3 LLC Linwood, New Jersey AUM de USD 103 M
BC
Blantyre Capital London, United Kingdom AUM de USD 103 M 21.65% Rendimiento estimado a 1 año
2C
22C Capital Boca Raton, Florida AUM de USD 103 M
ACM
Alua Capital Management New York AUM de USD 103 M 11.88% Rendimiento estimado a 1 año
ICM
Incision Capital Management San Francisco, California AUM de USD 103 M
IOOF
Independent Order of Foresters Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 103 M 21.66% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de J. Team Financial en T2 2026

Al cierre de T2 2026, J. Team Financial mantenía 115 posiciones por un valor de USD 103 M, un aumento de 15% frente a los USD 89.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.

J. Team Financial destinó USD 5.68 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 31 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares US Infrastructure ETF: 37,308 acciones con un valor de USD 2.35 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en McDonald's, por un valor estimado de USD 719 k.

  • La mayor compra de J. Team Financial en T2 2026 fue iShares US Infrastructure ETF: 37,308 acciones por un valor de USD 2.35 M.
  • J. Team Financial fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 885 k.
  • La mayor reducción de J. Team Financial durante T2 2026 fue en McDonald's, con un recorte estimado de USD 719 k.
  • J. Team Financial cerró por completo su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.13 M.
  • Las diez principales posiciones de J. Team Financial representan 45% de su cartera de USD 103 M en T2 2026.
  • J. Team Financial abrió 31 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de J. Team Financial aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 103 M.

Según el Informe 13F de J. Team Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.