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2WWM
21 West Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 115 M
Rotación
15.71%
Rendimiento estimado a 1 año
9.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.97%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 115 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.83 M
(-1.6%)
Flujo de capital
+USD 98.6 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.02%
Posición
70
Nuevas
5
Aumentadas
12
Reducidas
43
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+USD 3.29 M |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 885 k |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 339 k |
| 5 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+USD 284 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 7.68 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 5.78 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 2.85 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 311 k |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 300 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.27% |
| 2 | Tecnología | 6.96% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.85% |
| 4 | Finanzas | 1.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 13.6 M | 11.79% |
+286,903
| Nuevas | +USD 14.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 8.7 M | 7.55% |
12,419
-44
| -0.4% | -USD 30.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 5.11 M | 4.44% |
83,490
-3,018
| -3% | -USD 180 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.7 mil M
| USD 4.26 M | 3.7% |
75,732
-1,022
| -1% | -USD 58.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
USD 1840 M
| USD 3.81 M | 3.31% |
82,866
+6,072
| +8% | +USD 284 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 3.56 M | 3.09% |
82,293
+3,830
| +5% | +USD 171 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 3.55 M | 3.08% |
42,780
+59
| +0.1% | +USD 4.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 3.54 M | 3.07% |
40,674
+1,898
| +5% | +USD 171 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 3.48 M | 3.02% |
14,897
-578
| -4% | -USD 139 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 3.42 M | 2.97% |
68,113
-1,490
| -2% | -USD 75.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 10.9 mil M
| USD 3.18 M | 2.76% |
+148,466
| Nuevas | +USD 3.29 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 3.01 M | 2.61% |
31,885
+83
| +0.3% | +USD 8.04 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 2.95 M | 2.56% |
54,560
+1,678
| +3% | +USD 94.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2.83 M | 2.46% |
36,074
-805
| -2% | -USD 65.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.72 M | 2.36% |
11,897
-677
| -5% | -USD 145 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 2.57 M | 2.23% |
40,841
-1,397
| -3% | -USD 92.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1023 M
| USD 2.56 M | 2.23% |
26,291
-53
| -0.2% | -USD 5.27 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.41 M | 2.09% |
3,143
-25
| -0.8% | -USD 19.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 2.34 M | 2.03% |
3,069
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 1.99 M | 1.73% |
12,844
+206
| +2% | +USD 33.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 1.91 M | 1.66% |
6,727
-249
| -4% | -USD 74.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 1.89 M | 1.64% |
18,955
-824
| -4% | -USD 83 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.87 M | 1.62% |
5,603
-231
| -4% | -USD 74.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 1.83 M | 1.59% |
34,657
-1,904
| -5% | -USD 107 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 1.72 M | 1.49% |
21,957
-35,283
| -62% | -USD 2.85 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
TY
VFM
NWP
BWM
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IIWM
MFS
JBC
Revisión del portafolio de 21 West Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, 21 West Wealth Management mantenía 70 posiciones valuadas en USD 115 M, un 1.6% menos que los USD 117 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de 21 West Wealth Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 12, 43 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 286,903 acciones con un valor de USD 13.6 M. La mayor venta fue JPMorgan Municipal ETF, por un valor estimado de USD 7.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de 21 West Wealth Management en T3 2026 fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 286,903 acciones por un valor de USD 13.6 M.
- 21 West Wealth Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Short Duration Core Plus ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 284 k.
- La mayor reducción de 21 West Wealth Management durante T3 2026 fue en JPMorgan Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 7.68 M.
- 21 West Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 311 k.
- Las diez principales posiciones de 21 West Wealth Management representan 46% de su cartera de USD 115 M en T3 2026.
- 21 West Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de 21 West Wealth Management cayó 1.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 115 M.
Según el Informe 13F de 21 West Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.