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2WWM
21 West Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.15億
売買回転率
15.71%
推定1年リターン
9.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.26%
1年予想リターン
+9.97%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.15億
運用資産残高の伸び率
-$183万
(-1.6%)
資金フロー
+$9.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.02%
保有額
70
新規
5
買い増し
12
減少
43
解消
6
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$1415万 |
| 2 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+$329万 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$88.5万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$33.9万 |
| 5 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+$28.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$768万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$578万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$285万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$31.1万 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$30万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.27% |
| 2 | 情報技術 | 6.96% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.85% |
| 4 | 金融 | 1.12% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $1359万 | 11.79% |
+286,903
| 新規 | +$1415万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $870万 | 7.55% |
12,419
-44
| -0.4% | -$3.07万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $511万 | 4.44% |
83,490
-3,018
| -3% | -$18万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $426万 | 3.7% |
75,732
-1,022
| -1% | -$5.83万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
5
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
$18.4億
| $381万 | 3.31% |
82,866
+6,072
| +8% | +$28.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $356万 | 3.09% |
82,293
+3,830
| +5% | +$17.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $355万 | 3.08% |
42,780
+59
| +0.1% | +$4,896 |
2025 Q2
5四半期
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $354万 | 3.07% |
40,674
+1,898
| +5% | +$17.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $348万 | 3.02% |
14,897
-578
| -4% | -$13.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $342万 | 2.97% |
68,113
-1,490
| -2% | -$7.58万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
11
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
$109億
| $318万 | 2.76% |
+148,466
| 新規 | +$329万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
12
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $301万 | 2.61% |
31,885
+83
| +0.3% | +$8,039 |
2025 Q2
5四半期
|
|
13
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$49.8億
| $295万 | 2.56% |
54,560
+1,678
| +3% | +$9.44万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $283万 | 2.46% |
36,074
-805
| -2% | -$6.55万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $272万 | 2.36% |
11,897
-677
| -5% | -$14.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $257万 | 2.23% |
40,841
-1,397
| -3% | -$9.24万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
17
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.2億
| $256万 | 2.23% |
26,291
-53
| -0.2% | -$5,268 |
2025 Q2
5四半期
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $241万 | 2.09% |
3,143
-25
| -0.8% | -$1.91万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $234万 | 2.03% |
3,069
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $199万 | 1.73% |
12,844
+206
| +2% | +$3.34万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $191万 | 1.66% |
6,727
-249
| -4% | -$7.41万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
22
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $189万 | 1.64% |
18,955
-824
| -4% | -$8.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.01兆
| $187万 | 1.62% |
5,603
-231
| -4% | -$7.42万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $183万 | 1.59% |
34,657
-1,904
| -5% | -$10.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $172万 | 1.49% |
21,957
-35,283
| -62% | -$285万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
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JBC
21 West Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、21 West Wealth Managementは$1.15億相当のポジションを70件保有しており、前四半期の$1.17億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
21 West Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、12件増加しました、43件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、保有株数は286,903株、評価額は$1359万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Municipal ETFで、推定額は$768万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- 21 West Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、株数は286,903株、評価額は$1359万でした。
- 21 West Wealth Managementは2026年第3四半期にJPMorgan Short Duration Core Plus ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$28.4万でした。
- 21 West Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Municipal ETFで、推定$768万相当を減らしました。
- 21 West Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、21 West Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.15億のポートフォリオの46%を占めています。
- 21 West Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- 21 West Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$1.15億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分の21 West Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。