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2WWM

21 West Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 115 Mio. $ Umschlag 15,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
115 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,83 Mio. $
Kapitalfluss
+98.596 $
Kapitalfluss %
0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,02 %
Position
70
Neu
5
Aufgestockt
12
Reduziert
43
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+14,1 Mio. $
2
SCHI-Symbol
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
+3,29 Mio. $
3
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+885.343 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+339.117 $
5
JSCP-Symbol
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
+283.713 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+7,68 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+5,78 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+2,85 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+310.599 $
5
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+299.733 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,27 %
2 Technologie 6,96 %
3 Kommunikationsdienste 1,85 %
4 Finanzwesen 1,12 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTEB-Symbol
1
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
13,6 Mio. $ 11,79 %
+286.903
Neu +14,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
8,7 Mio. $ 7,55 %
12.419
-44
-0,4 % -30.732 $
2025 Q2
5 Quartale
JEPQ-Symbol
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
5,11 Mio. $ 4,44 %
83.490
-3.018
-3 % -180.035 $
2025 Q2
5 Quartale
JEPI-Symbol
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
4,26 Mio. $ 3,7 %
75.732
-1.022
-1 % -58.301 $
2025 Q2
5 Quartale
JSCP-Symbol
5
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
1,84 Mrd. $
3,81 Mio. $ 3,31 %
82.866
+6.072
+8 % +283.713 $
2025 Q2
5 Quartale
FBND-Symbol
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
3,56 Mio. $ 3,09 %
82.293
+3.830
+5 % +171.486 $
2025 Q2
5 Quartale
DFUS-Symbol
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
3,55 Mio. $ 3,08 %
42.780
+59
+0,1 % +4.896 $
2025 Q2
5 Quartale
BOND-Symbol
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
3,54 Mio. $ 3,07 %
40.674
+1.898
+5 % +171.189 $
2025 Q2
5 Quartale
VIG-Symbol
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,48 Mio. $ 3,02 %
14.897
-578
-4 % -138.838 $
2025 Q2
5 Quartale
SPDW-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,97 %
68.113
-1.490
-2 % -75.785 $
2025 Q2
5 Quartale
SCHI-Symbol
11
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
10,9 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,76 %
+148.466
Neu +3,29 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VIGI-Symbol
12
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
3,01 Mio. $ 2,61 %
31.885
+83
+0,3 % +8.039 $
2025 Q2
5 Quartale
CMF-Symbol
13
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
2,95 Mio. $ 2,56 %
54.560
+1.678
+3 % +94.373 $
2025 Q2
5 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,46 %
36.074
-805
-2 % -65.478 $
2025 Q2
5 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,72 Mio. $ 2,36 %
11.897
-677
-5 % -145.145 $
2025 Q2
5 Quartale
SPMD-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
2,57 Mio. $ 2,23 %
40.841
-1.397
-3 % -92.387 $
2025 Q2
5 Quartale
QEFA-Symbol
17
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,02 Mrd. $
2,56 Mio. $ 2,23 %
26.291
-53
-0,2 % -5.268 $
2025 Q2
5 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,41 Mio. $ 2,09 %
3.143
-25
-0,8 % -19.078 $
2025 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,34 Mio. $ 2,03 %
3.069
– –
2025 Q2
5 Quartale
VYM-Symbol
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,73 %
12.844
+206
+2 % +33.403 $
2025 Q2
5 Quartale
VB-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,66 %
6.727
-249
-4 % -74.146 $
2025 Q2
5 Quartale
STIP-Symbol
22
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,64 %
18.955
-824
-4 % -83.034 $
2025 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,87 Mio. $ 1,62 %
5.603
-231
-4 % -74.197 $
2025 Q2
5 Quartale
SPSM-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,59 %
34.657
-1.904
-5 % -107.153 $
2025 Q2
5 Quartale
VCIT-Symbol
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,49 %
21.957
-35.283
-62 % -2,85 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
1
2 3

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BWM
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JBI
John Boyer Inc Tampa, Florida 115 Mio. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIWM
Investment Insight Wealth Management North Massapequa, New York 115 Mio. $ AUM
MFS
Montgomery Financial Services Ocean City, Maryland 115 Mio. $ AUM
JBC
Jefferson Bridge Capital Nashville, Tennessee 115 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von 21 West Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt 21 West Wealth Management 70 Positionen im Wert von 115 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von 21 West Wealth Management für Q3 2026 weist 5 neu, 12 erhöht, 43 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 286.903 Aktien im Wert von 13,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Municipal ETF mit einem geschätzten Wert von 7,68 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von 21 West Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 286.903 Aktien im Wert von 13,6 Mio. $.
  • 21 West Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Short Duration Core Plus ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 283.713 $.
  • Der größte Positionsabbau von 21 West Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,68 Mio. $.
  • 21 West Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 310.599 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 21 West Wealth Management machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 115 Mio. $ aus.
  • 21 West Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von 21 West Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 115 Mio. $.

Auf Grundlage der von 21 West Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .