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NWP

Noble Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 115 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
115 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+113 Mio. $
Kapitalfluss %
98,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,55 %
Position
76
Neu
76
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+12,4 Mio. $
2
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+5,3 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+4,99 Mio. $
4
ACWV-Symbol
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+4,97 Mio. $
5
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+4,93 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,37 %
2 Technologie 7,58 %
3 Basiskonsumgüter 1,11 %
4 Gesundheitswesen 1,08 %
5 Kommunikationsdienste 0,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGIT-Symbol
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
12,4 Mio. $ 10,79 %
+210.630
Neu +12,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VT-Symbol
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
5,46 Mio. $ 4,74 %
+34.761
Neu +5,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QUAL-Symbol
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
5,23 Mio. $ 4,54 %
+23.812
Neu +4,99 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFAU-Symbol
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
5,1 Mio. $ 4,43 %
+98.578
Neu +4,93 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ACWV-Symbol
5
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
4,95 Mio. $ 4,3 %
+41.131
Neu +4,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPTM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
4,76 Mio. $ 4,14 %
+52.480
Neu +4,62 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,65 Mio. $ 4,04 %
+12.562
Neu +4,49 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHP-Symbol
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
3,71 Mio. $ 3,22 %
+139.899
Neu +3,73 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
3,69 Mio. $ 3,2 %
+23.349
Neu +3,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFAE-Symbol
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
3,64 Mio. $ 3,16 %
+90.548
Neu +3,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPMO-Symbol
11
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
3,58 Mio. $ 3,11 %
+22.147
Neu +3,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ORCL-Symbol
12
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,82 %
+22.128
Neu +4,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IDEV-Symbol
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,75 %
+35.557
Neu +3,15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHR-Symbol
14
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,74 %
+127.847
Neu +3,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFAS-Symbol
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
2,33 Mio. $ 2,03 %
+28.357
Neu +2,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,94 %
+31.356
Neu +2,18 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ESGU-Symbol
17
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,92 %
+13.474
Neu +2,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,17 Mio. $ 1,89 %
+5.822
Neu +2,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MUB-Symbol
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,59 %
+17.040
Neu +1,82 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWR-Symbol
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,47 %
+15.342
Neu +1,61 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMAT-Symbol
21
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,41 %
+2.250
Neu +1,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPDW-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,37 %
+31.378
Neu +1,56 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,28 %
+24.595
Neu +1,45 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFIS-Symbol
24
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,26 %
+41.571
Neu +1,49 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BBJP-Symbol
25
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,2 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,23 %
+18.745
Neu +1,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

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Vision Financial Markets Stamford, Connecticut 115 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABLA
Alan B. Lancz & Associates Toledo, Ohio 115 Mio. $ AUM 45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAS
Parsonex Advisory Services Englewood, Colorado 115 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Bluebird Wealth Management Medfield, Massachusetts 115 Mio. $ AUM
JBI
John Boyer Inc Tampa, Florida 115 Mio. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIWM
Investment Insight Wealth Management North Massapequa, New York 115 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Noble Wealth Partners für Q2 2026

Für Noble Wealth Partners ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 76 Positionen im Wert von 115 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 210.630 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 88 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Noble Wealth Partners im Q2 2026 war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 210.630 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Noble Wealth Partners machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 115 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Noble Wealth Partners für Q2 2026 wurden 76 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Noble Wealth Partners für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .