Wir sind mit live! Mehr erfahren
ECM

Ebert Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 115 Mio. $ Umschlag 10 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
115 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,55 Mio. $
Kapitalfluss
+4,18 Mio. $
Kapitalfluss %
3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,13 %
Position
30
Neu
2
Aufgestockt
8
Reduziert
15
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+3,58 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+795.109 $
3
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+609.578 $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+378.545 $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+311.330 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+822.466 $
2
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+396.921 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+250.628 $
4
FICO-Symbol
Fair Isaac
FICO
+182.841 $
5
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+144.434 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,2 %
2 Technologie 33,19 %
3 Kommunikationsdienste 10,85 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,9 %
5 Finanzwesen 4,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
24,3 Mio. $ 21,12 %
106.451
-1.169
-1 % -250.628 $
2025 Q4
3 Quartale
BIL-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
19,6 Mio. $ 17,06 %
214.227
+39.120
+22 % +3,58 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
17,1 Mio. $ 14,84 %
23.094
-1.151
-5 % -822.466 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,85 Mio. $ 6,82 %
15.308
-117
-0,8 % -54.108 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,51 Mio. $ 6,52 %
21.819
+259
+1 % +89.890 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,64 Mio. $ 4,9 %
22.634
+178
+0,8 % +45.226 $
2025 Q4
3 Quartale
COST-Symbol
7
Costco
COST
438 Mrd. $
3,77 Mio. $ 3,28 %
4.143
-37
-0,9 % -34.541 $
2025 Q4
3 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
756 Mrd. $
2,55 Mio. $ 2,22 %
7.102
-71
-1 % -25.953 $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,53 Mio. $ 2,2 %
3.323
-8
-0,2 % -6.077 $
2025 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,51 Mio. $ 2,18 %
2.168
-10
-0,5 % -11.800 $
2025 Q4
3 Quartale
IGV-Symbol
11
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
2,48 Mio. $ 2,15 %
23.253
-1.441
-6 % -144.434 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,23 Mio. $ 1,94 %
6.708
-291
-4 % -93.468 $
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,23 Mio. $ 1,93 %
3.071
+265
+9 % +165.401 $
2025 Q4
3 Quartale
NFLX-Symbol
14
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,66 %
27.398
-132
-0,5 % -9.920 $
2026 Q1
2 Quartale
FICO-Symbol
15
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,6 %
3.100
-167
-5 % -182.841 $
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,69 Mio. $ 1,47 %
4.810
+827
+21 % +311.330 $
2025 Q4
3 Quartale
MA-Symbol
17
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,39 %
2.911
-16
-0,5 % -8.996 $
2025 Q4
3 Quartale
SMH-Symbol
18
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
948.213 $ 0,82 %
1.557
+1.064
+216 % +609.578 $
2026 Q2
1 Quartal
GLD-Symbol
19
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
870.219 $ 0,76 %
2.285
+968
+74 % +378.545 $
2026 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
845.594 $ 0,73 %
2.482
– –
2025 Q4
3 Quartale
FDN-Symbol
21
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
784.872 $ 0,68 %
2.721
-77
-3 % -21.760 $
2025 Q4
3 Quartale
JEPI-Symbol
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
783.594 $ 0,68 %
+13.938
Neu +795.109 $
2026 Q3
0 Quartale
SPCX-Symbol
23
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
693.956 $ 0,6 %
4.600
+816
+22 % +112.946 $
2026 Q2
1 Quartal
SPYG-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
624.631 $ 0,54 %
5.075
– –
2025 Q4
3 Quartale
SPGI-Symbol
25
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
622.079 $ 0,54 %
1.577
-149
-9 % -63.048 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

NWP
Noble Wealth Partners Denver, Colorado 115 Mio. $ AUM
MFS
Montgomery Financial Services Ocean City, Maryland 115 Mio. $ AUM
TY
Titiun Yejiel 115 Mio. $ AUM
ABLA
Alan B. Lancz & Associates Toledo, Ohio 115 Mio. $ AUM 45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFM
Vision Financial Markets Stamford, Connecticut 115 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAS
Parsonex Advisory Services Englewood, Colorado 115 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Bluebird Wealth Management Medfield, Massachusetts 115 Mio. $ AUM
JBI
John Boyer Inc Tampa, Florida 115 Mio. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ebert Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Ebert Capital Management 30 Positionen im Wert von 115 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Ebert Capital Management investierte 4,18 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 13.938 Aktien im Wert von 783.594 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 822.466 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ebert Capital Management im Q3 2026 war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 13.938 Aktien im Wert von 783.594 $.
  • Ebert Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ebert Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 822.466 $.
  • Ebert Capital Management hat seine Position in ServiceNow im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 396.921 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ebert Capital Management machen im Q3 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 115 Mio. $ aus.
  • Ebert Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Ebert Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 115 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ebert Capital Management für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .