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PPWM

Premier Private Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 114 Mio. $ Umschlag 11,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
114 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,5 Mio. $
Kapitalfluss
+9,7 Mio. $
Kapitalfluss %
8,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,84 %
Position
60
Neu
7
Aufgestockt
29
Reduziert
21
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+2,5 Mio. $
2
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,16 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+969.596 $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+940.457 $
5
IMCG-Symbol
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
+698.774 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+558.005 $
2
SMA-Symbol
SmartStop Self Storage REIT
SMA
+388.740 $
3
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+195.356 $
4
QYLD-Symbol
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
+128.809 $
5
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+120.349 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,97 %
2 Technologie 4,04 %
3 Gesundheitswesen 1,28 %
4 Immobilien 1,2 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
9,7 Mio. $ 8,5 %
306.387
+30.563
+11 % +969.596 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
8,66 Mio. $ 7,58 %
28.585
+4.094
+17 % +1,16 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SDY-Symbol
3
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
8,05 Mio. $ 7,05 %
52.930
+696
+1 % +103.692 $
2025 Q4
2 Quartale
RDVY-Symbol
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
7,84 Mio. $ 6,86 %
96.741
+1.135
+1 % +85.363 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,69 Mio. $ 5,85 %
69.250
+9.791
+16 % +940.457 $
2025 Q4
2 Quartale
IMCG-Symbol
6
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
6,39 Mio. $ 5,59 %
65.033
+7.744
+14 % +698.774 $
2025 Q4
2 Quartale
SPSM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
6,18 Mio. $ 5,41 %
107.152
+10.912
+11 % +582.648 $
2025 Q4
2 Quartale
DGRW-Symbol
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
5,17 Mio. $ 4,53 %
54.097
+542
+1 % +51.206 $
2025 Q4
2 Quartale
DDWM-Symbol
9
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,43 Mrd. $
3,79 Mio. $ 3,32 %
82.143
+2.774
+3 % +127.643 $
2025 Q4
2 Quartale
LMBS-Symbol
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
3,62 Mio. $ 3,17 %
72.686
+9.116
+14 % +454.656 $
2026 Q1
1 Quartal
TOTL-Symbol
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
3,61 Mio. $ 3,15 %
91.342
-4.943
-5 % -195.356 $
2025 Q4
2 Quartale
FENI-Symbol
12
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
3,48 Mio. $ 3,04 %
86.663
+10.359
+14 % +409.840 $
2025 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
3,46 Mio. $ 3,03 %
32.176
+23.352
+265 % +2,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DGS-Symbol
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
3,25 Mio. $ 2,84 %
50.238
+892
+2 % +57.265 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,68 Mio. $ 2,34 %
9.254
+157
+2 % +44.908 $
2025 Q4
2 Quartale
XLRE-Symbol
16
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
2,31 Mio. $ 2,02 %
52.486
+459
+0,9 % +20.184 $
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,9 %
11.396
-504
-4 % -86.115 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,88 %
2.920
-150
-5 % -103.203 $
2025 Q4
2 Quartale
DTCR-Symbol
19
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,94 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,87 %
70.466
+5.618
+9 % +165.969 $
2026 Q1
1 Quartal
BND-Symbol
20
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,78 %
27.695
-787
-3 % -57.749 $
2025 Q4
2 Quartale
SMA-Symbol
21
SmartStop Self Storage REIT
SMA
1,96 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,2 %
42.262
-12.263
-22 % -388.740 $
2025 Q4
2 Quartale
TQQQ-Symbol
22
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,2 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,12 %
15.858
+6.742
+74 % +467.991 $
2025 Q4
2 Quartale
MCK-Symbol
23
McKesson
MCK
117 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,1 %
1.657
+2
+0,1 % +1.586 $
2025 Q4
2 Quartale
SGOL-Symbol
24
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,06 %
31.819
-1.979
-6 % -85.042 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,89 %
2.734
+57
+2 % +23.062 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Premier Private Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Premier Private Wealth Management 60 Positionen im Wert von 114 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 94,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Premier Private Wealth Management investierte 9,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 21.411 Aktien im Wert von 340.007 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 558.005 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Premier Private Wealth Management im Q2 2026 war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 21.411 Aktien im Wert von 340.007 $.
  • Premier Private Wealth Management hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Premier Private Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 558.005 $.
  • Die zehn größten Positionen von Premier Private Wealth Management machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 114 Mio. $ aus.
  • Premier Private Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Premier Private Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 114 Mio. $.

Auf Grundlage der von Premier Private Wealth Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .