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PPWM
Premier Private Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 114 M
Rotación
11.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.9%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 114 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.5 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 9.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.84%
Posición
60
Nuevas
7
Aumentadas
29
Reducidas
21
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 2.5 M |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.16 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 970 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 940 k |
| 5 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+USD 699 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 558 k |
| 2 |
SmartStop Self Storage REIT
SMA
|
+USD 389 k |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 195 k |
| 4 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+USD 129 k |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 120 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.97% |
| 2 | Tecnología | 4.04% |
| 3 | Atención médica | 1.28% |
| 4 | Bienes raíces | 1.2% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 9.7 M | 8.5% |
306,387
+30,563
| +11% | +USD 970 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 8.66 M | 7.58% |
28,585
+4,094
| +17% | +USD 1.16 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 8.05 M | 7.05% |
52,930
+696
| +1% | +USD 104 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 7.84 M | 6.86% |
96,741
+1,135
| +1% | +USD 85.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 6.69 M | 5.85% |
69,250
+9,791
| +16% | +USD 940 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 6.39 M | 5.59% |
65,033
+7,744
| +14% | +USD 699 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 6.18 M | 5.41% |
107,152
+10,912
| +11% | +USD 583 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 5.17 M | 4.53% |
54,097
+542
| +1% | +USD 51.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
USD 1429 M
| USD 3.79 M | 3.32% |
82,143
+2,774
| +3% | +USD 128 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 3.62 M | 3.17% |
72,686
+9,116
| +14% | +USD 455 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 3.61 M | 3.15% |
91,342
-4,943
| -5% | -USD 195 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 3.48 M | 3.04% |
86,663
+10,359
| +14% | +USD 410 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 3.46 M | 3.03% |
32,176
+23,352
| +265% | +USD 2.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1672 M
| USD 3.25 M | 2.84% |
50,238
+892
| +2% | +USD 57.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.68 M | 2.34% |
9,254
+157
| +2% | +USD 44.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 2.31 M | 2.02% |
52,486
+459
| +0.9% | +USD 20.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 2.17 M | 1.9% |
11,396
-504
| -4% | -USD 86.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.15 M | 1.88% |
2,920
-150
| -5% | -USD 103 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
USD 1939 M
| USD 2.14 M | 1.87% |
70,466
+5,618
| +9% | +USD 166 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 2.03 M | 1.78% |
27,695
-787
| -3% | -USD 57.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
SmartStop Self Storage REIT
SMA
USD 1961 M
| USD 1.37 M | 1.2% |
42,262
-12,263
| -22% | -USD 389 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 33.2 mil M
| USD 1.28 M | 1.12% |
15,858
+6,742
| +74% | +USD 468 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 1.25 M | 1.1% |
1,657
+2
| +0.1% | +USD 1.59 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
| USD 1.22 M | 1.06% |
31,819
-1,979
| -6% | -USD 85 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.02 M | 0.89% |
2,734
+57
| +2% | +USD 23.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
RHCA
CWGL
ECM
TCP
FCM
RFW
SSA
LG
Revisión del portafolio de Premier Private Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Premier Private Wealth Management mantenía 60 posiciones por un valor de USD 114 M, un aumento de 21% frente a los USD 94.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Premier Private Wealth Management destinó USD 9.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 21,411 acciones con un valor de USD 340 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 558 k.
- La mayor compra de Premier Private Wealth Management en T2 2026 fue Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 21,411 acciones por un valor de USD 340 k.
- Premier Private Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares National Muni Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.5 M.
- La mayor reducción de Premier Private Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 558 k.
- Las diez principales posiciones de Premier Private Wealth Management representan 58% de su cartera de USD 114 M en T2 2026.
- Premier Private Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Premier Private Wealth Management aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 114 M.
Según el Informe 13F de Premier Private Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.