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HA
Helium Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 120 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
22.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.84%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 120 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.3 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 5.66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.28%
Posición
110
Nuevas
17
Aumentadas
51
Reducidas
27
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.24 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 981 k |
| 3 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+USD 715 k |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 601 k |
| 5 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 507 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+USD 929 k |
| 2 |
SiriusXM
SIRI
|
+USD 833 k |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 584 k |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 583 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 320 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.63% |
| 2 | Tecnología | 20.61% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.11% |
| 4 | Finanzas | 3.24% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.73 M | 7.25% |
23,398
-739
| -3% | -USD 299 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 8.64 M | 7.18% |
170,861
+4,750
| +3% | +USD 240 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 7.37 M | 6.12% |
10,731
+324
| +3% | +USD 216 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.92 M | 4.08% |
6,565
-24
| -0.4% | -USD 17.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 4.54 M | 3.77% |
46,971
+2,642
| +6% | +USD 254 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.39 M | 3.64% |
15,160
-454
| -3% | -USD 130 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.83 M | 3.18% |
5,201
+158
| +3% | +USD 109 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
| USD 3.76 M | 3.12% |
37,509
-955
| -2% | -USD 95.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 3.31 M | 2.75% |
65,527
+5,321
| +9% | +USD 269 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Viasat
VSAT
USD 8104 M
| USD 2.62 M | 2.18% |
29,170
-619
| -2% | -USD 41 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 2.58 M | 2.14% |
6,997
+30
| +0.4% | +USD 12.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.57 M | 2.14% |
12,854
-1,516
| -11% | -USD 312 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 2.31 M | 1.92% |
57,337
+3,739
| +7% | +USD 145 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 2.23 M | 1.85% |
39,470
+1,684
| +4% | +USD 95.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.18 M | 1.81% |
6,179
+8
| +0.1% | +USD 2.86 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 2.12 M | 1.77% |
15,448
-184
| -1% | -USD 24.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 1.98 M | 1.65% |
12,497
-37
| -0.3% | -USD 5.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.85 M | 1.54% |
3,695
+10
| +0.3% | +USD 4.81 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.72 M | 1.43% |
7,885
+39
| +0.5% | +USD 8.14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 1.61 M | 1.34% |
19,346
+713
| +4% | +USD 59.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 1.38 M | 1.15% |
22,436
+1,573
| +8% | +USD 93.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
| USD 1.38 M | 1.14% |
28,451
+10,540
| +59% | +USD 507 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.36 M | 1.13% |
5,688
-80
| -1% | -USD 20.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.35 M | 1.12% |
+9,696
| Nuevas | +USD 981 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.34 M | 1.11% |
9,009
+413
| +5% | +USD 56.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
MAM
RG
V
MFG
KPWM
SPCM
BHFP
PC
Revisión del portafolio de Helium Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Helium Advisors mantenía 110 posiciones por un valor de USD 120 M, un aumento de 15% frente a los USD 105 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Helium Advisors destinó USD 5.66 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 51 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Core Plus Bond ETF: 26,445 acciones con un valor de USD 1.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Investment Grade Systematic Bond ETF, por un valor estimado de USD 929 k.
- La mayor compra de Helium Advisors en T2 2026 fue JPMorgan Core Plus Bond ETF: 26,445 acciones por un valor de USD 1.24 M.
- Helium Advisors fue quien más aumentó su posición en Eaton Vance Total Return Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 715 k.
- La mayor reducción de Helium Advisors durante T2 2026 fue en iShares Investment Grade Systematic Bond ETF, con un recorte estimado de USD 929 k.
- Helium Advisors cerró por completo su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 583 k.
- Las diez principales posiciones de Helium Advisors representan 43% de su cartera de USD 120 M en T2 2026.
- Helium Advisors abrió 17 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Helium Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 120 M.
Según el Informe 13F de Helium Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.