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HA
Helium Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.2億
週轉率
18.18%
1年估算報酬率
22.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.13%
1年估算報酬率
+22.84%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.2億
AUM 成長
+US$1526萬
(+15%)
資金流向
+US$566萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.28%
持股
110
新
17
增持
51
減碼
27
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$124萬 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$98.1萬 |
| 3 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$71.5萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$60.1萬 |
| 5 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$50.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$92.9萬 |
| 2 |
SiriusXM
SIRI
|
+US$83.3萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$58.4萬 |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$58.3萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$32萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.63% |
| 2 | 科技 | 20.61% |
| 3 | 通訊服務 | 4.11% |
| 4 | 金融 | 3.24% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$873萬 | 7.25% |
23,398
-739
| -3% | -US$29.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$864萬 | 7.18% |
170,861
+4,750
| +3% | +US$24萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$737萬 | 6.12% |
10,731
+324
| +3% | +US$21.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$492萬 | 4.08% |
6,565
-24
| -0.4% | -US$1.75萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$454萬 | 3.77% |
46,971
+2,642
| +6% | +US$25.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$439萬 | 3.64% |
15,160
-454
| -3% | -US$13萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$383萬 | 3.18% |
5,201
+158
| +3% | +US$10.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79億
| US$376萬 | 3.12% |
37,509
-955
| -2% | -US$9.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$331萬 | 2.75% |
65,527
+5,321
| +9% | +US$26.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Viasat
VSAT
US$81億
| US$262萬 | 2.18% |
29,170
-619
| -2% | -US$4.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$258萬 | 2.14% |
6,997
+30
| +0.4% | +US$1.24萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$257萬 | 2.14% |
12,854
-1,516
| -11% | -US$31.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$231萬 | 1.92% |
57,337
+3,739
| +7% | +US$14.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$223萬 | 1.85% |
39,470
+1,684
| +4% | +US$9.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$218萬 | 1.81% |
6,179
+8
| +0.1% | +US$2,859 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$212萬 | 1.77% |
15,448
-184
| -1% | -US$2.43萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$198萬 | 1.65% |
12,497
-37
| -0.3% | -US$5,504 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$185萬 | 1.54% |
3,695
+10
| +0.3% | +US$4,808 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$172萬 | 1.43% |
7,885
+39
| +0.5% | +US$8,144 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$161萬 | 1.34% |
19,346
+713
| +4% | +US$5.95萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$138萬 | 1.15% |
22,436
+1,573
| +8% | +US$9.33萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
22
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7億
| US$138萬 | 1.14% |
28,451
+10,540
| +59% | +US$50.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$136萬 | 1.13% |
5,688
-80
| -1% | -US$2.01萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
24
Intel
INTC
US$4750億
| US$135萬 | 1.12% |
+9,696
| 新 | +US$98.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$134萬 | 1.11% |
9,009
+413
| +5% | +US$5.67萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
MAM
RG
V
MFG
KPWM
SPCM
BHFP
PC
Helium Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Helium Advisors持有110個部位，價值US$1.2億，較前一季的US$1.05億增加15%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Helium Advisors在2026年第2季投入US$566萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼51個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Core Plus Bond ETF：共26,445股，價值US$124萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Investment Grade Systematic Bond ETF，估計減持了US$92.9萬。
- Helium Advisors在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Core Plus Bond ETF：共買進26,445股，價值US$124萬。
- Helium Advisors在2026年第2季增持Eaton Vance Total Return Bond ETF的幅度最大，估計增加US$71.5萬。
- Helium Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Investment Grade Systematic Bond ETF，估計減持了US$92.9萬。
- Helium Advisors於2026年第2季完全出清PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund，估計賣出金額為US$58.3萬。
- 在2026年第2季，Helium Advisors的投資組合規模為US$1.2億，前十大持股占43%。
- Helium Advisors在2026年第2季新增了17個部位，並平倉3個部位。
- Helium Advisors的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.2億。
根據Helium Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。