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2WWM
21 West Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 115 mi
Giro
15,71%
Retorno est. (1 ano)
9,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,26%
Retorno est. (1 ano)
+9,97%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 115 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,83 mi
(-1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 98,6 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,02%
Posição
70
Nova
5
Aumentada
12
Reduzida
43
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 14,1 mi |
| 2 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+US$ 3,29 mi |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 885 mil |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 339 mil |
| 5 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+US$ 284 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 7,68 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 5,78 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 2,85 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 311 mil |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 300 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,27% |
| 2 | Tecnologia | 6,96% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,85% |
| 4 | Financeiro | 1,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 13,6 mi | 11,79% |
+286.903
| Nova | +US$ 14,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 8,7 mi | 7,55% |
12.419
-44
| -0,4% | -US$ 30,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43,5 bi
| US$ 5,11 mi | 4,44% |
83.490
-3.018
| -3% | -US$ 180 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 4,26 mi | 3,7% |
75.732
-1.022
| -1% | -US$ 58,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$ 1,84 bi
| US$ 3,81 mi | 3,31% |
82.866
+6.072
| +8% | +US$ 284 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 3,56 mi | 3,09% |
82.293
+3.830
| +5% | +US$ 171 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,3 bi
| US$ 3,55 mi | 3,08% |
42.780
+59
| +0,1% | +US$ 4,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,6 bi
| US$ 3,54 mi | 3,07% |
40.674
+1.898
| +5% | +US$ 171 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 3,48 mi | 3,02% |
14.897
-578
| -4% | -US$ 139 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41 bi
| US$ 3,42 mi | 2,97% |
68.113
-1.490
| -2% | -US$ 75,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 11 bi
| US$ 3,18 mi | 2,76% |
+148.466
| Nova | +US$ 3,29 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,05 bi
| US$ 3,01 mi | 2,61% |
31.885
+83
| +0,3% | +US$ 8,04 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,13 bi
| US$ 2,95 mi | 2,56% |
54.560
+1.678
| +3% | +US$ 94,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,83 mi | 2,46% |
36.074
-805
| -2% | -US$ 65,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,22 tri
| US$ 2,72 mi | 2,36% |
11.897
-677
| -5% | -US$ 145 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,2 bi
| US$ 2,57 mi | 2,23% |
40.841
-1.397
| -3% | -US$ 92,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,04 bi
| US$ 2,56 mi | 2,23% |
26.291
-53
| -0,2% | -US$ 5,27 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 2,41 mi | 2,09% |
3.143
-25
| -0,8% | -US$ 19,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 818 bi
| US$ 2,34 mi | 2,03% |
3.069
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,5 bi
| US$ 1,99 mi | 1,73% |
12.844
+206
| +2% | +US$ 33,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,2 bi
| US$ 1,91 mi | 1,66% |
6.727
-249
| -4% | -US$ 74,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 1,89 mi | 1,64% |
18.955
-824
| -4% | -US$ 83 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 1,87 mi | 1,62% |
5.603
-231
| -4% | -US$ 74,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,6 bi
| US$ 1,83 mi | 1,59% |
34.657
-1.904
| -5% | -US$ 107 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,1 bi
| US$ 1,72 mi | 1,49% |
21.957
-35.283
| -62% | -US$ 2,85 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de 21 West Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, 21 West Wealth Management detinha 70 posições no valor de US$ 115 mi, uma queda de 1,6% em relação a US$ 117 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T3 2026 de 21 West Wealth Management mostra 5 novas, 12 aumentaram, 43 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 286.903 ações no valor de US$ 13,6 mi. A maior venda foi de JPMorgan Municipal ETF, estimada em US$ 7,68 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de 21 West Wealth Management no T3 2026 foi Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 286.903 ações no valor de US$ 13,6 mi.
- 21 West Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Short Duration Core Plus ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 284 mil.
- A maior redução de 21 West Wealth Management em T3 2026 foi em JPMorgan Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 7,68 mi.
- 21 West Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 311 mil.
- As dez maiores posições de 21 West Wealth Management representam 46% de sua carteira de US$ 115 mi no T3 2026.
- 21 West Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de 21 West Wealth Management caiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 115 mi.
Com base no formulário declaração 13F de 21 West Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.