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SEM
Strategic Equity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 298 M
Rotación
22.37%
Rendimiento estimado a 1 año
27.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 298 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.7 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 2.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.03%
Posición
76
Nuevas
6
Aumentadas
20
Reducidas
30
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 18.3 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 12.8 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 9.32 M |
| 4 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+USD 8.21 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 14.7 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+USD 7.22 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 3.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.63% |
| 2 | Tecnología | 0.81% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.53% |
| 4 | Industriales | 0.52% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 24.2 M | 8.12% |
32,397
-3,836
| -11% | -USD 2.78 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Inspire 500 ETF
PTL
USD 866 M
| USD 23 M | 7.74% |
80,533
+29,659
| +58% | +USD 8.21 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 22.8 M | 7.66% |
66,322
+283
| +0.4% | +USD 94.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 22.6 M | 7.6% |
53,092
-3,079
| -5% | -USD 1.27 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 22.6 M | 7.58% |
137,333
+114,988
| +515% | +USD 18.3 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
Eventide US Market ETF
ESUM
USD 196 M
| USD 16.6 M | 5.58% |
542,739
+18,317
| +3% | +USD 528 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 16.2 M | 5.43% |
73,135
+4,582
| +7% | +USD 959 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 15.5 M | 5.22% |
227,232
-2,922
| -1% | -USD 191 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 13.7 M | 4.61% |
45,717
+2,565
| +6% | +USD 721 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 13.3 M | 4.48% |
+61,205
| Nuevas | +USD 12.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 13.3 M | 4.47% |
452,692
-58,457
| -11% | -USD 1.67 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Eventide Small Cap ETF
ESSC
USD 33.3 M
| USD 12.6 M | 4.22% |
395,159
-18,677
| -5% | -USD 546 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 10.4 M | 3.49% |
+54,572
| Nuevas | +USD 9.32 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 10 M | 3.36% |
188,569
+20,577
| +12% | +USD 1.18 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
FDLS
USD 245 M
| USD 6.92 M | 2.32% |
163,636
+27,303
| +20% | +USD 1.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2239 M
| USD 6.18 M | 2.08% |
33,422
-1,556
| -4% | -USD 280 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
17
Inspire 100 ETF
BIBL
USD 497 M
| USD 4.12 M | 1.38% |
71,243
-135,362
| -66% | -USD 7.22 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 3.26 M | 1.09% |
10,745
-520
| -5% | -USD 149 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 3.25 M | 1.09% |
37,767
+31,293
| +483% | +USD 2.63 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
MRSK
USD 323 M
| USD 2.86 M | 0.96% |
74,066
-6,258
| -8% | -USD 235 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.71 M | 0.91% |
3,620
-29
| -0.8% | -USD 21.1 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
22
Eventide High Dividend ETF
ELCV
USD 300 M
| USD 2.71 M | 0.91% |
82,380
+8,366
| +11% | +USD 260 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Inspire International ETF
WWJD
USD 561 M
| USD 2.12 M | 0.71% |
55,489
+1,991
| +4% | +USD 77.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1.78 M | 0.6% |
18,382
-29,017
| -61% | -USD 2.79 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.35 M | 0.45% |
3,619
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
SIIL
BEP
HP
BOC
MA
HWM
GWM
Revisión del portafolio de Strategic Equity Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Strategic Equity Management mantenía 76 posiciones por un valor de USD 298 M, un aumento de 12% frente a los USD 266 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Strategic Equity Management muestra 6 nuevos, Aumentaron 20, 30 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Value ETF: 61,205 acciones con un valor de USD 13.3 M. La mayor venta fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 14.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Strategic Equity Management en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Value ETF: 61,205 acciones por un valor de USD 13.3 M.
- Strategic Equity Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18.3 M.
- La mayor reducción de Strategic Equity Management durante T2 2026 fue en Inspire 100 ETF, con un recorte estimado de USD 7.22 M.
- Strategic Equity Management cerró por completo su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.7 M.
- Las diez principales posiciones de Strategic Equity Management representan 64% de su cartera de USD 298 M en T2 2026.
- Strategic Equity Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Strategic Equity Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 298 M.
Según el Informe 13F de Strategic Equity Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.