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SEM
Strategic Equity Management 投資組合持股
AUM
US$2.98億
週轉率
22.37%
1年估算報酬率
27.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.54%
1年估算報酬率
+27.02%
3年估算報酬率
+70.29%
5年估算報酬率
+66.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.98億
AUM 成長
+US$3174萬
(+12%)
資金流向
-US$236萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.03%
持股
76
新
6
增持
20
減碼
30
已平倉
11
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1825萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1278萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$932萬 |
| 4 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+US$821萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$263萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1466萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1045萬 |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$1014萬 |
| 4 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+US$722萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$358萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.63% |
| 2 | 科技 | 0.81% |
| 3 | 通訊服務 | 0.53% |
| 4 | 工業 | 0.52% |
| 5 | 必需消費品 | 0.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2419萬 | 8.12% |
32,397
-3,836
| -11% | -US$278萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
2
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.66億
| US$2304萬 | 7.74% |
80,533
+29,659
| +58% | +US$821萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$2281萬 | 7.66% |
66,322
+283
| +0.4% | +US$9.44萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$2264萬 | 7.6% |
53,092
-3,079
| -5% | -US$127萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$2256萬 | 7.58% |
137,333
+114,988
| +515% | +US$1825萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
6
Eventide US Market ETF
ESUM
US$1.96億
| US$1663萬 | 5.58% |
542,739
+18,317
| +3% | +US$52.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$1618萬 | 5.43% |
73,135
+4,582
| +7% | +US$95.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$1554萬 | 5.22% |
227,232
-2,922
| -1% | -US$19.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1374萬 | 4.61% |
45,717
+2,565
| +6% | +US$72.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1334萬 | 4.48% |
+61,205
| 新 | +US$1278萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1332萬 | 4.47% |
452,692
-58,457
| -11% | -US$167萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Eventide Small Cap ETF
ESSC
US$3331萬
| US$1256萬 | 4.22% |
395,159
-18,677
| -5% | -US$54.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1040萬 | 3.49% |
+54,572
| 新 | +US$932萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$1001萬 | 3.36% |
188,569
+20,577
| +12% | +US$118萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
FDLS
US$2.45億
| US$692萬 | 2.32% |
163,636
+27,303
| +20% | +US$110萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4億
| US$618萬 | 2.08% |
33,422
-1,556
| -4% | -US$28萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
17
Inspire 100 ETF
BIBL
US$4.97億
| US$412萬 | 1.38% |
71,243
-135,362
| -66% | -US$722萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$326萬 | 1.09% |
10,745
-520
| -5% | -US$14.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$325萬 | 1.09% |
37,767
+31,293
| +483% | +US$263萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
MRSK
US$3.23億
| US$286萬 | 0.96% |
74,066
-6,258
| -8% | -US$23.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$271萬 | 0.91% |
3,620
-29
| -0.8% | -US$2.11萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
22
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$3億
| US$271萬 | 0.91% |
82,380
+8,366
| +11% | +US$26萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
Inspire International ETF
WWJD
US$5.61億
| US$212萬 | 0.71% |
55,489
+1,991
| +4% | +US$7.78萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$178萬 | 0.6% |
18,382
-29,017
| -61% | -US$279萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$135萬 | 0.45% |
3,619
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
SC
SIIL
BEP
HP
BOC
MA
HWM
GWM
Strategic Equity Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Strategic Equity Management持有76個部位，價值US$2.98億，較前一季的US$2.66億增加12%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Strategic Equity Management的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加20檔、減碼30檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Value ETF：共61,205股，價值US$1334萬。 最大的一筆賣出是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$1466萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的97%上升，其次為科技和通訊服務。
- Strategic Equity Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Value ETF：共買進61,205股，價值US$1334萬。
- Strategic Equity Management在2026年第2季增持iShares Core S&P Total US Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$1825萬。
- Strategic Equity Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Inspire 100 ETF，估計減持了US$722萬。
- Strategic Equity Management於2026年第2季完全出清iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$1466萬。
- 在2026年第2季，Strategic Equity Management的投資組合規模為US$2.98億，前十大持股占64%。
- Strategic Equity Management在2026年第2季新增了6個部位，並平倉11個部位。
- Strategic Equity Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.98億。
根據Strategic Equity Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。