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Invested Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 113 mi
Giro
20,99%
Retorno est. (1 ano)
23,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,86%
Retorno est. (1 ano)
+23,72%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 113 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 5,43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,72%
Posição
162
Nova
24
Aumentada
48
Reduzida
73
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 3,86 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 1,83 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 559 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 532 mil |
| 5 |
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
|
+US$ 415 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 3,63 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 453 mil |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 417 mil |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 262 mil |
| 5 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 248 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,63% |
| 2 | Tecnologia | 12,32% |
| 3 | Saúde | 5,59% |
| 4 | Financeiro | 4,57% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 5,25 mi | 4,64% |
53.037
+1.484
| +3% | +US$ 147 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,7 bi
| US$ 4,73 mi | 4,19% |
44.469
-1.020
| -2% | -US$ 109 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 4,04 mi | 3,57% |
5.390
-622
| -10% | -US$ 453 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,6 bi
| US$ 3,91 mi | 3,45% |
51.315
+1.085
| +2% | +US$ 80,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19 bi
| US$ 3,86 mi | 3,41% |
+72.615
| Nova | +US$ 3,86 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 3,61 mi | 3,19% |
12.473
-383
| -3% | -US$ 110 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 3,12 mi | 2,76% |
25.091
-2.013
| -7% | -US$ 243 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,3 bi
| US$ 3,06 mi | 2,71% |
12.618
-387
| -3% | -US$ 90,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$ 3,53 bi
| US$ 2,77 mi | 2,45% |
124.050
+4.040
| +3% | +US$ 98 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 2,66 mi | 2,35% |
32.335
+22.243
| +220% | +US$ 1,83 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 2,02 mi | 1,79% |
5.665
-382
| -6% | -US$ 138 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 2 mi | 1,77% |
18.606
+3.034
| +19% | +US$ 324 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 1,97 mi | 1,75% |
5.294
-120
| -2% | -US$ 48,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 1,91 mi | 1,69% |
21.724
-2.308
| -10% | -US$ 197 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,08 bi
| US$ 1,74 mi | 1,54% |
42.836
+1.536
| +4% | +US$ 59,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,7 bi
| US$ 1,67 mi | 1,48% |
60.948
-152
| -0,2% | -US$ 4,13 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 1,59 mi | 1,4% |
6.250
-529
| -8% | -US$ 123 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 1,5 mi | 1,33% |
7.512
-228
| -3% | -US$ 46,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,6 bi
| US$ 1,38 mi | 1,22% |
8.717
+39
| +0,4% | +US$ 5,27 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 1,33 mi | 1,18% |
32.080
-2.568
| -7% | -US$ 112 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 1,32 mi | 1,16% |
3.485
-487
| -12% | -US$ 195 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 1,16 mi | 1,03% |
14.058
-60
| -0,4% | -US$ 4,78 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 1,16 mi | 1,02% |
5.438
+275
| +5% | +US$ 56,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,38 bi
| US$ 1,15 mi | 1,01% |
15.262
+3.373
| +28% | +US$ 251 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,5 bi
| US$ 1,08 mi | 0,96% |
41.292
+10.112
| +32% | +US$ 264 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TWS
Revisão da carteira de Invested Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Invested Advisors detinha 162 posições avaliadas em US$ 113 mi, alta de 14% em relação a US$ 99 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Invested Advisors alocou US$ 5,43 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 24 novas posições e aumentando 48 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 72.615 ações no valor de US$ 3,86 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 62% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 453 mil.
- A maior compra de Invested Advisors no T2 2026 foi iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 72.615 ações no valor de US$ 3,86 mi.
- Invested Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,83 mi.
- A maior redução de Invested Advisors em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 453 mil.
- Invested Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,63 mi.
- As dez maiores posições de Invested Advisors representam 33% de sua carteira de US$ 113 mi no T2 2026.
- Invested Advisors abriu 24 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Invested Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 113 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Invested Advisors referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.