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OWA
ORBA Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 117 mi
Giro
35,16%
Retorno est. (1 ano)
23,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,71%
Retorno est. (1 ano)
+23,68%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 117 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,1 mi
(+39%)
Fluxo de capital
+US$ 22,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,58%
Posição
91
Nova
26
Aumentada
25
Reduzida
32
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 2,04 mi |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+US$ 1,42 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 1,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,07 mi |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,52 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 899 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 519 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,52% |
| 2 | Tecnologia | 18,67% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,06% |
| 4 | Saúde | 1,14% |
| 5 | Serviços públicos | 0,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17,3 mi | 14,79% |
59.796
+34.630
| +138% | +US$ 9,9 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$ 505 mi
| US$ 6,39 mi | 5,46% |
158.037
+35.169
| +29% | +US$ 1,42 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,17 mi | 4,42% |
6.923
+719
| +12% | +US$ 521 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 4,3 mi | 3,68% |
48.214
+22.752
| +89% | +US$ 2,04 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,67 mi | 3,14% |
4.983
-755
| -13% | -US$ 519 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
| US$ 3,62 mi | 3,09% |
202.350
+25.552
| +14% | +US$ 460 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 3,47 mi | 2,97% |
35.980
+7.512
| +26% | +US$ 693 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 3,42 mi | 2,92% |
67.862
-18.142
| -21% | -US$ 899 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 3,03 mi | 2,59% |
57.977
+33.970
| +142% | +US$ 1,77 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 2,94 mi | 2,51% |
30.730
-2.419
| -7% | -US$ 229 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 2,6 mi | 2,22% |
28.462
+16.001
| +128% | +US$ 1,41 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
| US$ 2,46 mi | 2,1% |
58.120
-4.090
| -7% | -US$ 159 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$ 563 mi
| US$ 2,42 mi | 2,07% |
86.707
+32.006
| +59% | +US$ 897 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 2,42 mi | 2,07% |
19.385
-130
| -0,7% | -US$ 15,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,34 mi | 2% |
3.129
-2.841
| -48% | -US$ 2,07 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 2,21 mi | 1,89% |
5.105
-5.000
| -49% | -US$ 1,52 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 2,17 mi | 1,86% |
26.824
-4.373
| -14% | -US$ 329 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 1,94 mi | 1,66% |
20.655
-633
| -3% | -US$ 59,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,47 bi
| US$ 1,91 mi | 1,64% |
74.720
+38.048
| +104% | +US$ 971 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 1,72 mi | 1,47% |
33.178
-9.845
| -23% | -US$ 504 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,06 bi
| US$ 1,7 mi | 1,45% |
21.897
+1.509
| +7% | +US$ 118 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 1,64 mi | 1,41% |
16.082
+12.070
| +301% | +US$ 1,22 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,59 mi | 1,36% |
4.258
+2.535
| +147% | +US$ 1,03 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 1,55 mi | 1,32% |
37.604
+16.833
| +81% | +US$ 665 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
| US$ 1,53 mi | 1,31% |
20.375
+10.332
| +103% | +US$ 770 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GCCM
SWA
E
B
AFG
CA
MAM
PCC
Revisão da carteira de ORBA Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ORBA Wealth Advisors detinha 91 posições avaliadas em US$ 117 mi, alta de 39% em relação a US$ 83,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
ORBA Wealth Advisors alocou US$ 22,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 26 novas posições e aumentando 25 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 3.310 ações no valor de US$ 1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,07 mi.
- A maior compra de ORBA Wealth Advisors no T2 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 3.310 ações no valor de US$ 1 mi.
- ORBA Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,9 mi.
- A maior redução de ORBA Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,07 mi.
- ORBA Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em MPLX no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 386 mil.
- As dez maiores posições de ORBA Wealth Advisors representam 46% de sua carteira de US$ 117 mi no T2 2026.
- ORBA Wealth Advisors abriu 26 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de ORBA Wealth Advisors subiu 39% em relação ao trimestre anterior, para US$ 117 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ORBA Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.