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OWA
ORBA Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.17억
회전율
35.16%
1년 추정 수익률
23.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.71%
1년 예상 수익률
+23.68%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.17억
AUM 성장
+US$3312만
(+39%)
자금 흐름
+US$2289만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.58%
보유액
91
신규
26
증가
25
축소
32
청산됨
6
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$991만 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$204만 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$177만 |
| 4 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+US$142만 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$207만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$152만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$101만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$89.9만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$51.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.52% |
| 2 | 정보기술 | 18.67% |
| 3 | 임의소비재 | 2.06% |
| 4 | 건강관리 | 1.14% |
| 5 | 유틸리티 | 0.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1730만 | 14.79% |
59,796
+34,630
| +138% | +US$991만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$5.05억
| US$639만 | 5.46% |
158,037
+35,169
| +29% | +US$142만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$517만 | 4.42% |
6,923
+719
| +12% | +US$52.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$430만 | 3.68% |
48,214
+22,752
| +89% | +US$204만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$367만 | 3.14% |
4,983
-755
| -13% | -US$51.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5억
| US$362만 | 3.09% |
202,350
+25,552
| +14% | +US$46만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$347만 | 2.97% |
35,980
+7,512
| +26% | +US$69.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$342만 | 2.92% |
67,862
-18,142
| -21% | -US$89.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$303만 | 2.59% |
57,977
+33,970
| +142% | +US$177만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$294만 | 2.51% |
30,730
-2,419
| -7% | -US$22.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$260만 | 2.22% |
28,462
+16,001
| +128% | +US$141만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$246만 | 2.1% |
58,120
-4,090
| -7% | -US$15.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$5.63억
| US$242만 | 2.07% |
86,707
+32,006
| +59% | +US$89.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$242만 | 2.07% |
19,385
-130
| -0.7% | -US$1.55만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$234만 | 2% |
3,129
-2,841
| -48% | -US$207만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$221만 | 1.89% |
5,105
-5,000
| -49% | -US$152만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$217만 | 1.86% |
26,824
-4,373
| -14% | -US$32.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$194만 | 1.66% |
20,655
-633
| -3% | -US$5.91만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7억
| US$191만 | 1.64% |
74,720
+38,048
| +104% | +US$97.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$172만 | 1.47% |
33,178
-9,845
| -23% | -US$50.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6억
| US$170만 | 1.45% |
21,897
+1,509
| +7% | +US$11.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$164만 | 1.41% |
16,082
+12,070
| +301% | +US$122만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$159만 | 1.36% |
4,258
+2,535
| +147% | +US$103만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$155만 | 1.32% |
37,604
+16,833
| +81% | +US$66.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1억
| US$153만 | 1.31% |
20,375
+10,332
| +103% | +US$77만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
GCCM
SWA
E
B
AFG
CA
MAM
PCC
ORBA Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, ORBA Wealth Advisors는 US$1.17억 상당의 91개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8385만에서 39% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
ORBA Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2289만을 투입해 신규 포지션 26개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, 3,310주를 보유했으며 가치는 US$100만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 75%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$207만 규모 줄였습니다.
- ORBA Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, US$100만 상당의 3,310주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ORBA Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$991만 규모예요.
- ORBA Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$207만예요.
- ORBA Wealth Advisors는 2026년 2분기에 MPLX 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ORBA Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.17억 중 46%를 차지해요.
- ORBA Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- ORBA Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 39% 상승해 US$1.17억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 ORBA Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.