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MS
Monetary Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.16억
회전율
22.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.95%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.16억
AUM 성장
+US$1264만
(+12%)
자금 흐름
+US$160만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.8%
보유액
403
신규
85
증가
46
축소
25
청산됨
6
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$61.4만 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$59.1만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$49.7만 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$28.9만 |
| 5 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+US$28.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$84.2만 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$74.8만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$41만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$31.5만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$4.81만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.1% |
| 2 | 정보기술 | 6.04% |
| 3 | 금융 | 4.47% |
| 4 | 건강관리 | 4.09% |
| 5 | 산업재 | 1.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1247만 | 10.74% |
393,111
-9,929
| -2% | -US$31.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$1027만 | 8.84% |
278,509
-21,730
| -7% | -US$74.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$900만 | 7.75% |
305,761
+24
| +0% | +US$685 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$779만 | 6.71% |
152,580
+11,604
| +8% | +US$59.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$768만 | 6.62% |
212,603
-25,487
| -11% | -US$84.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$463만 | 3.98% |
136,715
-1,226
| -0.9% | -US$4.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$448만 | 3.86% |
15,482
-1,432
| -8% | -US$41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$439만 | 3.78% |
13,409
-134
| -1% | -US$4.16만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$410만 | 3.53% |
163,747
+19,839
| +14% | +US$49.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$347만 | 2.99% |
17,582
+69
| +0.4% | +US$1.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$298만 | 2.57% |
17,509
+1,772
| +11% | +US$28.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$274만 | 2.36% |
11,295
+262
| +2% | +US$6.09만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$237만 | 2.04% |
68,112
-279
| -0.4% | -US$9.19천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$201만 | 1.73% |
20,510
+2,097
| +11% | +US$20.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$193만 | 1.67% |
7,687
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$183만 | 1.58% |
11,580
+3,927
| +51% | +US$61.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$138만 | 1.19% |
49,909
+36
| +0.1% | +US$971 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$9억
| US$127만 | 1.1% |
51,630
+44
| +0.1% | +US$1.08천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$112만 | 0.96% |
1,515
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$112만 | 0.96% |
17,941
+9
| +0.1% | +US$568 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$109만 | 0.93% |
2,967
+334
| +13% | +US$11.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$108만 | 0.93% |
4,268
-80
| -2% | -US$1.86만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$97.7만 | 0.84% |
8,209
+135
| +2% | +US$1.54만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Flowserve
FLS
US$89.6억
| US$95.2만 | 0.82% |
12,840
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$87.4만 | 0.75% |
28,114
+20
| +0.1% | +US$604 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
JMA
OWA
AGA
PCMN
SA
TP
ACA
KP
Monetary Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Monetary Solutions는 US$1.16억 상당의 403개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Monetary Solutions의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 85개, 46개 증가, 25개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab High Yield Bond ETF으로, 10,982주를 보유했으며 가치는 US$28.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab U.S Small- Cap ETF으로, 추정 금액은 US$84.2만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Monetary Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab High Yield Bond ETF으로, US$28.8만 상당의 10,982주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard High Dividend Yield ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Monetary Solutions로, 추정 증가액은 US$61.4만 규모예요.
- Monetary Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab U.S Small- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$84.2만예요.
- Monetary Solutions는 2026년 2분기에 Dell 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.45천 규모의 포지션을 정리했어요.
- Monetary Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.16억 중 59%를 차지해요.
- Monetary Solutions는 2026년 2분기에 신규 포지션 85개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Monetary Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.16억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Monetary Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.