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MS
Monetary Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.17억
회전율
39.6%
1년 추정 수익률
15.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.08%
1년 예상 수익률
+15.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.02억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.01억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
99.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.71%
보유액
315
신규
315
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$1185만 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$907만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$816만 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$723만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$685만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.35% |
| 2 | 정보기술 | 6.58% |
| 3 | 금융 | 5.02% |
| 4 | 헬스케어 | 4.3% |
| 5 | 산업재 | 1.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1222억
| US$1196만 | 11.78% |
+435,975
| 신규 | +US$1185만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$915만 | 9.01% |
+304,332
| 신규 | +US$907만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$727억
| US$822만 | 8.1% |
+305,547
| 신규 | +US$816만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$722만 | 7.11% |
+141,971
| 신규 | +US$723만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$218억
| US$691만 | 6.81% |
+242,588
| 신규 | +US$685만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.21조
| US$461만 | 4.54% |
+16,949
| 신규 | +US$455만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$609억
| US$451만 | 4.44% |
+138,191
| 신규 | +US$449만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9142억
| US$436만 | 4.3% |
+13,543
| 신규 | +US$419만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.3억
| US$362만 | 3.57% |
+142,954
| 신규 | +US$362만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247억
| US$309만 | 3.05% |
+17,443
| 신규 | +US$305만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$373억
| US$224만 | 2.21% |
+10,598
| 신규 | +US$222만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
12
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157억
| US$208만 | 2.05% |
+70,176
| 신규 | +US$205만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
13
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$64.1억
| US$207만 | 2.04% |
+14,934
| 신규 | +US$204만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5223억
| US$176만 | 1.73% |
+7,687
| 신규 | +US$175만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
15
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$219억
| US$164만 | 1.62% |
+18,255
| 신규 | +US$159만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
16
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$8.99억
| US$128만 | 1.26% |
+51,555
| 신규 | +US$128만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$672억
| US$120만 | 1.18% |
+49,873
| 신규 | +US$119만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
18
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$108만 | 1.06% |
+17,889
| 신규 | +US$105만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6917억
| US$92.7만 | 0.91% |
+4,478
| 신규 | +US$88.6만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4573억
| US$90.6만 | 0.89% |
+1,475
| 신규 | +US$90.5만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
21
Flowserve
FLS
US$104억
| US$89.1만 | 0.88% |
+12,840
| 신규 | +US$82.5만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$531억
| US$83.5만 | 0.82% |
+7,830
| 신규 | +US$83만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
23
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$287억
| US$76만 | 0.75% |
+27,916
| 신규 | +US$74.7만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$320억
| US$72만 | 0.71% |
+7,062
| 신규 | +US$70.7만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
25
Abbott
ABT
US$1882억
| US$65.6만 | 0.65% |
+5,235
| 신규 | +US$66.7만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EFT
EP
PCMN
Monetary Solutions의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
Monetary Solutions의 13F 신고 기록은 2025년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.02억 상당의 315개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF이며, US$1196만 상당의 435,975주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 78% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Monetary Solutions의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF 주식으로, US$1196만 상당의 435,975주를 매수했어요.
- Monetary Solutions의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.02억 중 63% 비중을 차지해요.
- Monetary Solutions 측은 2025년 4분기에 315개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 2월 23일에 제출된 Monetary Solutions의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.