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Monetary Solutions Portfolio-Positionen

AUM 117 Mio. $ Umschlag 39,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
102 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+101 Mio. $
Kapitalfluss %
99,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,71 %
Position
315
Neu
315
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+11,9 Mio. $
2
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+9,07 Mio. $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+8,16 Mio. $
4
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+7,23 Mio. $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+6,85 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,35 %
2 Technologie 6,58 %
3 Finanzwesen 5,02 %
4 Gesundheitswesen 4,3 %
5 Industrie 1,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
12 Mio. $ 11,78 %
+435.975
Neu +11,9 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
SCHM-Symbol
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15 Mrd. $
9,15 Mio. $ 9,01 %
+304.332
Neu +9,07 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
SCHX-Symbol
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
72,8 Mrd. $
8,22 Mio. $ 8,1 %
+305.547
Neu +8,16 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
FLOT-Symbol
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
7,22 Mio. $ 7,11 %
+141.971
Neu +7,23 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
SCHA-Symbol
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,2 Mrd. $
6,91 Mio. $ 6,81 %
+242.588
Neu +6,85 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
4,61 Mio. $ 4,54 %
+16.949
Neu +4,55 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
SCHG-Symbol
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,1 Mrd. $
4,51 Mio. $ 4,44 %
+138.191
Neu +4,49 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
909 Mrd. $
4,36 Mio. $ 4,3 %
+13.543
Neu +4,19 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
SJNK-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,35 Mrd. $
3,62 Mio. $ 3,57 %
+142.954
Neu +3,62 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
VOE-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
3,09 Mio. $ 3,05 %
+17.443
Neu +3,05 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
VBR-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,7 Mrd. $
2,24 Mio. $ 2,21 %
+10.598
Neu +2,22 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
SCHV-Symbol
12
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
2,08 Mio. $ 2,05 %
+70.176
Neu +2,05 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
XMMO-Symbol
13
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,43 Mrd. $
2,07 Mio. $ 2,04 %
+14.934
Neu +2,04 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
517 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,73 %
+7.687
Neu +1,75 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
VYMI-Symbol
15
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,62 %
+18.255
Neu +1,59 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
SCHJ-Symbol
16
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
905 Mio. $
1,28 Mio. $ 1,26 %
+51.555
Neu +1,28 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
SCHF-Symbol
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,6 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,18 %
+49.873
Neu +1,19 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
COWZ-Symbol
18
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,6 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,06 %
+17.889
Neu +1,05 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
673 Mrd. $
926.630 $ 0,91 %
+4.478
Neu +885.523 $
2025 Q4
0 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
906.347 $ 0,89 %
+1.475
Neu +905.105 $
2025 Q4
0 Quartale
FLS-Symbol
21
Flowserve
FLS
10,7 Mrd. $
890.839 $ 0,88 %
+12.840
Neu +825.148 $
2025 Q4
0 Quartale
SPYG-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,4 Mrd. $
835.461 $ 0,82 %
+7.830
Neu +830.037 $
2025 Q4
0 Quartale
FNDX-Symbol
23
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,5 Mrd. $
759.594 $ 0,75 %
+27.916
Neu +746.937 $
2025 Q4
0 Quartale
AVUV-Symbol
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,2 Mrd. $
720.159 $ 0,71 %
+7.062
Neu +706.547 $
2025 Q4
0 Quartale
ABT-Symbol
25
Abbott
ABT
190 Mrd. $
655.893 $ 0,65 %
+5.235
Neu +666.914 $
2025 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Green Court Capital Management
Green Court Capital Management Hong Kong 117 Mio. $ AUM 33,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFT
Envision Financial Transparency Greensboro, North Carolina 117 Mio. $ AUM
Markin Asset Management
Markin Asset Management Rye, New York 117 Mio. $ AUM
Raffles Associates
Raffles Associates New York 117 Mio. $ AUM 22,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kilner Capital Advisors
Kilner Capital Advisors Gaithersburg, Maryland 117 Mio. $ AUM
EP
Elkhorn Partners Omaha, Nebraska 117 Mio. $ AUM 28,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Monetary Solutions für Q4 2025

Für Monetary Solutions ist Q4 2025 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 315 Positionen im Wert von 102 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Schwab US Dividend Equity ETF: 435.975 Aktien im Wert von 12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 78 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Monetary Solutions im Q4 2025 war Schwab US Dividend Equity ETF: 435.975 Aktien im Wert von 12 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Monetary Solutions machen im Q4 2025 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 102 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Monetary Solutions für Q4 2025 wurden 315 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Monetary Solutions für Q4 2025 am 23. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .