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MS

Monetary Solutions Portfolio-Positionen

AUM 116 Mio. $ Umschlag 22,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
Kapitalfluss
+1,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,8 %
Position
403
Neu
85
Aufgestockt
46
Reduziert
25
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+613.739 $
2
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+591.104 $
3
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+496.913 $
4
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+289.016 $
5
SCYB-Symbol
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
+287.500 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+842.218 $
2
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+747.897 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+409.604 $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+314.993 $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+48.106 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,1 %
2 Technologie 6,04 %
3 Finanzwesen 4,47 %
4 Gesundheitswesen 4,09 %
5 Industrie 1,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
12,5 Mio. $ 10,74 %
393.111
-9.929
-2 % -314.993 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHM-Symbol
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
10,3 Mio. $ 8,84 %
278.509
-21.730
-7 % -747.897 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHX-Symbol
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
9 Mio. $ 7,75 %
305.761
+24
+0 % +685 $
2025 Q4
2 Quartale
FLOT-Symbol
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
7,79 Mio. $ 6,71 %
152.580
+11.604
+8 % +591.104 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHA-Symbol
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
7,68 Mio. $ 6,62 %
212.603
-25.487
-11 % -842.218 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
4,63 Mio. $ 3,98 %
136.715
-1.226
-0,9 % -40.626 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,48 Mio. $ 3,86 %
15.482
-1.432
-8 % -409.604 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,39 Mio. $ 3,78 %
13.409
-134
-1 % -41.613 $
2025 Q4
2 Quartale
SJNK-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
4,1 Mio. $ 3,53 %
163.747
+19.839
+14 % +496.913 $
2025 Q4
2 Quartale
VOE-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,99 %
17.582
+69
+0,4 % +13.350 $
2025 Q4
2 Quartale
XMMO-Symbol
11
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
2,98 Mio. $ 2,57 %
17.509
+1.772
+11 % +289.016 $
2025 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
2,74 Mio. $ 2,36 %
11.295
+262
+2 % +60.945 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHV-Symbol
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
2,37 Mio. $ 2,04 %
68.112
-279
-0,4 % -9.191 $
2025 Q4
2 Quartale
VYMI-Symbol
14
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,73 %
20.510
+2.097
+11 % +207.283 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,67 %
7.687
– –
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,58 %
11.580
+3.927
+51 % +613.739 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,19 %
49.909
+36
+0,1 % +971 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHJ-Symbol
18
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
900 Mio. $
1,27 Mio. $ 1,1 %
51.630
+44
+0,1 % +1.085 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,96 %
1.515
– –
2025 Q4
2 Quartale
COWZ-Symbol
20
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,96 %
17.941
+9
+0,1 % +568 $
2025 Q4
2 Quartale
VBK-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,93 %
2.967
+334
+13 % +113.768 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,93 %
4.268
-80
-2 % -18.645 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYG-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
976.789 $ 0,84 %
8.209
+135
+2 % +15.434 $
2025 Q4
2 Quartale
FLS-Symbol
24
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
952.214 $ 0,82 %
12.840
– –
2025 Q4
2 Quartale
FNDX-Symbol
25
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
874.345 $ 0,75 %
28.114
+20
+0,1 % +604 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

JMA
J.M. Arbour Gardiner, Maine 116 Mio. $ AUM
OWA
OakTrust Wealth Advisors Wilton, Connecticut 116 Mio. $ AUM
AGA
Accuvest Global Advisors Provo, Utah 116 Mio. $ AUM 2,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMN
Paradigm Capital Management (Nevada) Reno, Nevada 116 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SFI Advisors Montclair, New Jersey 116 Mio. $ AUM 37,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Teca Partners Austin, Texas 116 Mio. $ AUM 3,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Alpha Capital Advisors Bangor, Maine 116 Mio. $ AUM
KP
Kitching Partners Conshohocken, Pennsylvania 116 Mio. $ AUM 16,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Monetary Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Monetary Solutions 403 Positionen im Wert von 116 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Monetary Solutions für Q2 2026 weist 85 neu, 46 erhöht, 25 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab High Yield Bond ETF: 10.982 Aktien im Wert von 287.509 $. Der größte Verkauf betraf Schwab U.S Small- Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 842.218 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Monetary Solutions im Q2 2026 war Schwab High Yield Bond ETF: 10.982 Aktien im Wert von 287.509 $.
  • Monetary Solutions hat seine Position in Vanguard High Dividend Yield ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 613.739 $.
  • Der größte Positionsabbau von Monetary Solutions im Q2 2026 entfiel auf Schwab U.S Small- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 842.218 $.
  • Monetary Solutions hat seine Position in Dell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5.452 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Monetary Solutions machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
  • Monetary Solutions eröffnete 85 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Monetary Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 116 Mio. $.

Auf Grundlage der von Monetary Solutions für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .