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MS
Monetary Solutions Portfolio-Positionen
AUM
116 Mio. $
Umschlag
22,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+1,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,8 %
Position
403
Neu
85
Aufgestockt
46
Reduziert
25
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+613.739 $ |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+591.104 $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+496.913 $ |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+289.016 $ |
| 5 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+287.500 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+842.218 $ |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+747.897 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+409.604 $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+314.993 $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+48.106 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,1 % |
| 2 | Technologie | 6,04 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,09 % |
| 5 | Industrie | 1,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1 Mrd. $
| 287.688 $ | 0,25 % |
4.906
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
52
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,77 Mrd. $
| 287.509 $ | 0,25 % |
+10.982
| Neu | +287.500 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
53
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 278.159 $ | 0,24 % |
1.460
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
54
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 263.297 $ | 0,23 % |
2.049
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
55
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 244.236 $ | 0,21 % |
663
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
56
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 241.841 $ | 0,21 % |
860
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
57
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 237.648 $ | 0,2 % |
2.483
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
58
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 218.043 $ | 0,19 % |
1.756
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
59
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 216.287 $ | 0,19 % |
605
+1
| +0,2 % | +360 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
60
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 202.950 $ | 0,17 % |
600
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
61
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 196.817 $ | 0,17 % |
1.343
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
62
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 195.704 $ | 0,17 % |
724
+155
| +27 % | +44.446 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
63
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 189.600 $ | 0,16 % |
619
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
64
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 181.702 $ | 0,16 % |
1.604
-35
| -2 % | -4.345 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
65
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 181.141 $ | 0,16 % |
362
+122
| +51 % | +58.652 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
66
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 178.729 $ | 0,15 % |
483
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
67
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 170.628 $ | 0,15 % |
236
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
68
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 165.836 $ | 0,14 % |
399
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
69
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 161.506 $ | 0,14 % |
1.193
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
70
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,66 Mrd. $
| 160.935 $ | 0,14 % |
5.072
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
71
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 155.926 $ | 0,13 % |
130
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
72
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,46 Mrd. $
| 155.224 $ | 0,13 % |
2.762
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
73
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 155.070 $ | 0,13 % |
775
-90
| -10 % | -18.505 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
74
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,82 Mrd. $
| 154.775 $ | 0,13 % |
2.533
-292
| -10 % | -17.324 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
75
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,69 Mrd. $
| 137.928 $ | 0,12 % |
2.725
-209
| -7 % | -10.086 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Monetary Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Monetary Solutions 403 Positionen im Wert von 116 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Monetary Solutions für Q2 2026 weist 85 neu, 46 erhöht, 25 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab High Yield Bond ETF: 10.982 Aktien im Wert von 287.509 $. Der größte Verkauf betraf Schwab U.S Small- Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 842.218 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Monetary Solutions im Q2 2026 war Schwab High Yield Bond ETF: 10.982 Aktien im Wert von 287.509 $.
- Monetary Solutions hat seine Position in Vanguard High Dividend Yield ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 613.739 $.
- Der größte Positionsabbau von Monetary Solutions im Q2 2026 entfiel auf Schwab U.S Small- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 842.218 $.
- Monetary Solutions hat seine Position in Dell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5.452 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Monetary Solutions machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
- Monetary Solutions eröffnete 85 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Monetary Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 116 Mio. $.
Auf Grundlage der von Monetary Solutions für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .