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MS
Monetary Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 116 M
Rotación
22.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.95%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 116 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.6 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 1.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.8%
Posición
403
Nuevas
85
Aumentadas
46
Reducidas
25
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 614 k |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 591 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 497 k |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+USD 289 k |
| 5 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+USD 288 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 842 k |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 748 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 410 k |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 315 k |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 48.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.1% |
| 2 | Tecnología | 6.04% |
| 3 | Finanzas | 4.47% |
| 4 | Atención médica | 4.09% |
| 5 | Industriales | 1.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
USD 1000 M
| USD 288 k | 0.25% |
4,906
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
52
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
USD 2766 M
| USD 288 k | 0.25% |
+10,982
| Nuevas | +USD 288 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
53
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 278 k | 0.24% |
1,460
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 263 k | 0.23% |
2,049
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 244 k | 0.21% |
663
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 242 k | 0.21% |
860
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 238 k | 0.2% |
2,483
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 218 k | 0.19% |
1,756
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 216 k | 0.19% |
605
+1
| +0.2% | +USD 360 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
60
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 203 k | 0.17% |
600
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 197 k | 0.17% |
1,343
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
62
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 196 k | 0.17% |
724
+155
| +27% | +USD 44.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 190 k | 0.16% |
619
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 182 k | 0.16% |
1,604
-35
| -2% | -USD 4.34 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 181 k | 0.16% |
362
+122
| +51% | +USD 58.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 179 k | 0.15% |
483
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 171 k | 0.15% |
236
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 166 k | 0.14% |
399
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
69
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 162 k | 0.14% |
1,193
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
70
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2659 M
| USD 161 k | 0.14% |
5,072
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
71
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 156 k | 0.13% |
130
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
USD 1464 M
| USD 155 k | 0.13% |
2,762
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
73
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 155 k | 0.13% |
775
-90
| -10% | -USD 18.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2823 M
| USD 155 k | 0.13% |
2,533
-292
| -10% | -USD 17.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3688 M
| USD 138 k | 0.12% |
2,725
-209
| -7% | -USD 10.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JMA
OWA
AGA
PCMN
SA
TP
ACA
KP
Revisión del portafolio de Monetary Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Monetary Solutions mantenía 403 posiciones por un valor de USD 116 M, un aumento de 12% frente a los USD 103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Monetary Solutions muestra 85 nuevos, Aumentaron 46, 25 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab High Yield Bond ETF: 10,982 acciones con un valor de USD 288 k. La mayor venta fue Schwab U.S Small- Cap ETF, por un valor estimado de USD 842 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Monetary Solutions en T2 2026 fue Schwab High Yield Bond ETF: 10,982 acciones por un valor de USD 288 k.
- Monetary Solutions fue quien más aumentó su posición en Vanguard High Dividend Yield ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 614 k.
- La mayor reducción de Monetary Solutions durante T2 2026 fue en Schwab U.S Small- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 842 k.
- Monetary Solutions cerró por completo su posición en Dell en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.45 k.
- Las diez principales posiciones de Monetary Solutions representan 59% de su cartera de USD 116 M en T2 2026.
- Monetary Solutions abrió 85 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Monetary Solutions aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 116 M.
Según el Informe 13F de Monetary Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.