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MS
Monetary Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 116 M
Rotación
22.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.95%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 116 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.6 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 1.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.8%
Posición
403
Nuevas
85
Aumentadas
46
Reducidas
25
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 614 k |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 591 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 497 k |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+USD 289 k |
| 5 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+USD 288 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 842 k |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 748 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 410 k |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 315 k |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 48.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.1% |
| 2 | Tecnología | 6.04% |
| 3 | Finanzas | 4.47% |
| 4 | Atención médica | 4.09% |
| 5 | Industriales | 1.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 80.7 k | 0.07% |
1,400
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 77.4 k | 0.07% |
495
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
103
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
USD 756 M
| USD 77.3 k | 0.07% |
1,191
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
104
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 75.6 k | 0.07% |
903
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
105
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1296 M
| USD 74.4 k | 0.06% |
718
+1
| +0.1% | +USD 100 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
106
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 71.8 k | 0.06% |
237
+39
| +20% | +USD 11 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
107
First Solar
FSLR
USD 18.6 mil M
| USD 70.8 k | 0.06% |
300
-120
| -29% | -USD 28.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
108
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 69.3 k | 0.06% |
136
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
109
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 68.4 k | 0.06% |
170
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
110
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 68.3 k | 0.06% |
635
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
111
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 66.8 k | 0.06% |
418
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
112
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 66 k | 0.06% |
3,189
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
113
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 65.3 k | 0.06% |
61
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
114
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 65.3 k | 0.06% |
1,540
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
115
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 63.4 k | 0.05% |
54
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 62.1 k | 0.05% |
600
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
117
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 61.5 k | 0.05% |
324
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 61.2 k | 0.05% |
740
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
119
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 58.8 k | 0.05% |
152
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
120
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 57.9 k | 0.05% |
325
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
121
AutoNation
AN
USD 5347 M
| USD 57.6 k | 0.05% |
310
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
122
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 56.9 k | 0.05% |
124
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
123
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 54.8 k | 0.05% |
515
+3
| +0.6% | +USD 319 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
124
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 52.6 k | 0.05% |
416
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.4 mil M
| USD 52.3 k | 0.05% |
1,175
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JMA
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Revisión del portafolio de Monetary Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Monetary Solutions mantenía 403 posiciones por un valor de USD 116 M, un aumento de 12% frente a los USD 103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Monetary Solutions muestra 85 nuevos, Aumentaron 46, 25 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab High Yield Bond ETF: 10,982 acciones con un valor de USD 288 k. La mayor venta fue Schwab U.S Small- Cap ETF, por un valor estimado de USD 842 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Monetary Solutions en T2 2026 fue Schwab High Yield Bond ETF: 10,982 acciones por un valor de USD 288 k.
- Monetary Solutions fue quien más aumentó su posición en Vanguard High Dividend Yield ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 614 k.
- La mayor reducción de Monetary Solutions durante T2 2026 fue en Schwab U.S Small- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 842 k.
- Monetary Solutions cerró por completo su posición en Dell en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.45 k.
- Las diez principales posiciones de Monetary Solutions representan 59% de su cartera de USD 116 M en T2 2026.
- Monetary Solutions abrió 85 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Monetary Solutions aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 116 M.
Según el Informe 13F de Monetary Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.