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MS
Monetary Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.16億
売買回転率
22.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.95%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.16億
運用資産残高の伸び率
+$1264万
(+12%)
資金フロー
+$160万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.8%
保有額
403
新規
85
買い増し
46
減少
25
解消
6
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$61.4万 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$59.1万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+$49.7万 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+$28.9万 |
| 5 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+$28.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$84.2万 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$74.8万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$41万 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$31.5万 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+$4.81万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.1% |
| 2 | 情報技術 | 6.04% |
| 3 | 金融 | 4.47% |
| 4 | ヘルスケア | 4.09% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $8.07万 | 0.07% |
1,400
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
102
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $7.74万 | 0.07% |
495
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
103
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
$7.56億
| $7.73万 | 0.07% |
1,191
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
104
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $7.56万 | 0.07% |
903
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
105
iShares MSCI USA ETF
MLRG
$13億
| $7.44万 | 0.06% |
718
+1
| +0.1% | +$100 |
2025 Q4
2四半期
|
|
106
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $7.18万 | 0.06% |
237
+39
| +20% | +$1.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
107
First Solar
FSLR
$186億
| $7.08万 | 0.06% |
300
-120
| -29% | -$2.81万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
108
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $6.93万 | 0.06% |
136
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
109
Snap-on
SNA
$190億
| $6.84万 | 0.06% |
170
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
110
United Parcel Service
UPS
$829億
| $6.83万 | 0.06% |
635
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
111
Yum! Brands
YUM
$411億
| $6.68万 | 0.06% |
418
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
112
AT&T
T
$1606億
| $6.6万 | 0.06% |
3,189
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
113
Caterpillar
CAT
$3359億
| $6.53万 | 0.06% |
61
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
114
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $6.53万 | 0.06% |
1,540
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
115
GE Vernova
GEV
$2453億
| $6.34万 | 0.05% |
54
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
116
CVS Health
CVS
$1181億
| $6.21万 | 0.05% |
600
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
117
RTX Corp
RTX
$2614億
| $6.15万 | 0.05% |
324
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
118
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $6.12万 | 0.05% |
740
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
119
Elevance Health
ELV
$929億
| $5.88万 | 0.05% |
152
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
120
Booking.com
BKNG
$1228億
| $5.79万 | 0.05% |
325
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
121
AutoNation
AN
$53.5億
| $5.76万 | 0.05% |
310
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
122
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $5.69万 | 0.05% |
124
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
123
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $5.48万 | 0.05% |
515
+3
| +0.6% | +$319 |
2025 Q4
2四半期
|
|
124
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $5.26万 | 0.05% |
416
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
125
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$114億
| $5.23万 | 0.05% |
1,175
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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Monetary Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Monetary Solutionsは403銘柄を保有し、保有額は$1.16億でした。前四半期の$1.03億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Monetary Solutionsの2026年第2四半期の報告書には、新規 85件、46件増加しました、25件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab High Yield Bond ETFで、保有株数は10,982株、評価額は$28.8万でした。 最も大きな売却はSchwab U.S Small- Cap ETFで、推定額は$84.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Monetary Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab High Yield Bond ETFで、株数は10,982株、評価額は$28.8万でした。
- Monetary Solutionsは2026年第2四半期にVanguard High Dividend Yield ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.4万でした。
- Monetary Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab U.S Small- Cap ETFで、推定$84.2万相当を減らしました。
- Monetary Solutionsは2026年第2四半期にDellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5,452でした。
- 2026年第2四半期時点で、Monetary Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.16億のポートフォリオの59%を占めています。
- Monetary Solutionsは2026年第2四半期に新たに85件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Monetary Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.16億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のMonetary Solutionsの 13F報告書 に基づいています。