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MS
Monetary Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.16억
회전율
22.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.95%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.16억
AUM 성장
+US$1264만
(+12%)
자금 흐름
+US$160만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.8%
보유액
403
신규
85
증가
46
축소
25
청산됨
6
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$61.4만 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$59.1만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$49.7만 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$28.9만 |
| 5 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+US$28.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$84.2만 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$74.8만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$41만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$31.5만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$4.81만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.1% |
| 2 | 정보기술 | 6.04% |
| 3 | 금융 | 4.47% |
| 4 | 건강관리 | 4.09% |
| 5 | 산업재 | 1.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$8.07만 | 0.07% |
1,400
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
102
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$7.74만 | 0.07% |
495
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
103
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$7.56억
| US$7.73만 | 0.07% |
1,191
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
104
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$7.56만 | 0.07% |
903
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
105
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13억
| US$7.44만 | 0.06% |
718
+1
| +0.1% | +US$100 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
106
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$7.18만 | 0.06% |
237
+39
| +20% | +US$1.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
107
First Solar
FSLR
US$186억
| US$7.08만 | 0.06% |
300
-120
| -29% | -US$2.81만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
108
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$6.93만 | 0.06% |
136
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
109
Snap-on
SNA
US$190억
| US$6.84만 | 0.06% |
170
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
110
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$6.83만 | 0.06% |
635
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
111
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$6.68만 | 0.06% |
418
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
112
AT&T
T
US$1606억
| US$6.6만 | 0.06% |
3,189
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
113
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$6.53만 | 0.06% |
61
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
114
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$6.53만 | 0.06% |
1,540
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
115
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$6.34만 | 0.05% |
54
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
116
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$6.21만 | 0.05% |
600
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
117
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$6.15만 | 0.05% |
324
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
118
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$6.12만 | 0.05% |
740
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
119
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$5.88만 | 0.05% |
152
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
120
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$5.79만 | 0.05% |
325
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
121
AutoNation
AN
US$53.5억
| US$5.76만 | 0.05% |
310
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
122
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$5.69만 | 0.05% |
124
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
123
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$5.48만 | 0.05% |
515
+3
| +0.6% | +US$319 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
124
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$5.26만 | 0.05% |
416
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
125
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114억
| US$5.23만 | 0.05% |
1,175
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Monetary Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Monetary Solutions는 US$1.16억 상당의 403개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Monetary Solutions의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 85개, 46개 증가, 25개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab High Yield Bond ETF으로, 10,982주를 보유했으며 가치는 US$28.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab U.S Small- Cap ETF으로, 추정 금액은 US$84.2만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Monetary Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab High Yield Bond ETF으로, US$28.8만 상당의 10,982주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard High Dividend Yield ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Monetary Solutions로, 추정 증가액은 US$61.4만 규모예요.
- Monetary Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab U.S Small- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$84.2만예요.
- Monetary Solutions는 2026년 2분기에 Dell 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.45천 규모의 포지션을 정리했어요.
- Monetary Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.16억 중 59%를 차지해요.
- Monetary Solutions는 2026년 2분기에 신규 포지션 85개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Monetary Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.16억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Monetary Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.