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MS
Monetary Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.16억
회전율
22.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.95%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.16억
AUM 성장
+US$1264만
(+12%)
자금 흐름
+US$160만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.8%
보유액
403
신규
85
증가
46
축소
25
청산됨
6
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$61.4만 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$59.1만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$49.7만 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$28.9만 |
| 5 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+US$28.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$84.2만 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$74.8만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$41만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$31.5만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$4.81만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.1% |
| 2 | 정보기술 | 6.04% |
| 3 | 금융 | 4.47% |
| 4 | 건강관리 | 4.09% |
| 5 | 산업재 | 1.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$5.08만 | 0.04% |
401
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
127
Home Depot
HD
US$3089억
| US$4.9만 | 0.04% |
139
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
128
US Bancorp
USB
US$915억
| US$4.83만 | 0.04% |
800
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
129
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$4.78만 | 0.04% |
326
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
130
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$4.74만 | 0.04% |
460
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
131
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1억
| US$4.72만 | 0.04% |
630
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
132
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$4.6만 | 0.04% |
211
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
133
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$4.42만 | 0.04% |
345
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
134
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$3.91만 | 0.03% |
267
+27
| +11% | +US$3.72천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
135
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$3.77만 | 0.03% |
276
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
136
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$3.65만 | 0.03% |
306
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
137
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$3.49만 | 0.03% |
620
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
138
Accenture
ACN
US$1406억
| US$3.37만 | 0.03% |
271
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
139
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$3.35만 | 0.03% |
200
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
140
Mastercard
MA
US$5409억
| US$3.34만 | 0.03% |
65
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
141
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$3.28만 | 0.03% |
130
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
142
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$3.27만 | 0.03% |
103
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
143
Concentra Group Holdings
CON
US$49.1억
| US$3.21만 | 0.03% |
1,080
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
144
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$2.99만 | 0.03% |
529
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
145
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$7.99억
| US$2.98만 | 0.03% |
315
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
146
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$2.98만 | 0.03% |
360
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
147
Altria Group
MO
US$1254억
| US$2.97만 | 0.03% |
413
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
148
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$2.93만 | 0.03% |
119
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
149
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$2.91만 | 0.03% |
338
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
150
Cummins
CMI
US$731억
| US$2.85만 | 0.02% |
40
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Monetary Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Monetary Solutions는 US$1.16억 상당의 403개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Monetary Solutions의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 85개, 46개 증가, 25개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab High Yield Bond ETF으로, 10,982주를 보유했으며 가치는 US$28.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab U.S Small- Cap ETF으로, 추정 금액은 US$84.2만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Monetary Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab High Yield Bond ETF으로, US$28.8만 상당의 10,982주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard High Dividend Yield ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Monetary Solutions로, 추정 증가액은 US$61.4만 규모예요.
- Monetary Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab U.S Small- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$84.2만예요.
- Monetary Solutions는 2026년 2분기에 Dell 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.45천 규모의 포지션을 정리했어요.
- Monetary Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.16억 중 59%를 차지해요.
- Monetary Solutions는 2026년 2분기에 신규 포지션 85개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Monetary Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.16억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Monetary Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.