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MS
Monetary Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 116 mi
Giro
22,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,95%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 116 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,6 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 1,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,8%
Posição
403
Nova
85
Aumentada
46
Reduzida
25
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 614 mil |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 591 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 497 mil |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$ 289 mil |
| 5 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+US$ 288 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 842 mil |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 748 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 410 mil |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 315 mil |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 48,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,1% |
| 2 | Tecnologia | 6,04% |
| 3 | Financeiro | 4,47% |
| 4 | Saúde | 4,09% |
| 5 | Industriais | 1,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 50,8 mil | 0,04% |
401
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
127
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 49 mil | 0,04% |
139
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
128
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 48,3 mil | 0,04% |
800
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
129
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 47,8 mil | 0,04% |
326
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
130
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 47,4 mil | 0,04% |
460
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
131
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,91 bi
| US$ 47,2 mil | 0,04% |
630
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
132
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 46 mil | 0,04% |
211
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
133
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 44,2 mil | 0,04% |
345
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
134
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 39,1 mil | 0,03% |
267
+27
| +11% | +US$ 3,72 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
135
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 37,7 mil | 0,03% |
276
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
136
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 36,5 mil | 0,03% |
306
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
137
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,7 bi
| US$ 34,9 mil | 0,03% |
620
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
138
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 33,7 mil | 0,03% |
271
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
139
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 33,5 mil | 0,03% |
200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
140
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 33,4 mil | 0,03% |
65
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
141
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 32,8 mil | 0,03% |
130
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
142
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 32,7 mil | 0,03% |
103
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
143
Concentra Group Holdings
CON
US$ 4,91 bi
| US$ 32,1 mil | 0,03% |
1.080
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
144
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 29,9 mil | 0,03% |
529
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
145
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$ 799 mi
| US$ 29,8 mil | 0,03% |
315
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
146
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 29,8 mil | 0,03% |
360
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
147
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 29,7 mil | 0,03% |
413
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
148
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 29,3 mil | 0,03% |
119
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
149
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 29,1 mil | 0,03% |
338
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
150
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 28,5 mil | 0,02% |
40
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Monetary Solutions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Monetary Solutions detinha 403 posições avaliadas em US$ 116 mi, alta de 12% em relação a US$ 103 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Monetary Solutions mostra 85 novas, 46 aumentaram, 25 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab High Yield Bond ETF: 10.982 ações no valor de US$ 288 mil. A maior venda foi de Schwab U.S Small- Cap ETF, estimada em US$ 842 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Monetary Solutions no T2 2026 foi Schwab High Yield Bond ETF: 10.982 ações no valor de US$ 288 mil.
- Monetary Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard High Dividend Yield ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 614 mil.
- A maior redução de Monetary Solutions em T2 2026 foi em Schwab U.S Small- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 842 mil.
- Monetary Solutions encerrou totalmente sua posição em Dell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,45 mil.
- As dez maiores posições de Monetary Solutions representam 59% de sua carteira de US$ 116 mi no T2 2026.
- Monetary Solutions abriu 85 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Monetary Solutions subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 116 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Monetary Solutions referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.