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MS
Monetary Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 116 mi
Giro
22,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,95%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 116 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,6 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 1,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,8%
Posição
403
Nova
85
Aumentada
46
Reduzida
25
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 614 mil |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 591 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 497 mil |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$ 289 mil |
| 5 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+US$ 288 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 842 mil |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 748 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 410 mil |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 315 mil |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 48,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,1% |
| 2 | Tecnologia | 6,04% |
| 3 | Financeiro | 4,47% |
| 4 | Saúde | 4,09% |
| 5 | Industriais | 1,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 12,5 mi | 10,74% |
393.111
-9.929
| -2% | -US$ 315 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 10,3 mi | 8,84% |
278.509
-21.730
| -7% | -US$ 748 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 9 mi | 7,75% |
305.761
+24
| +0% | +US$ 685 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 7,79 mi | 6,71% |
152.580
+11.604
| +8% | +US$ 591 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 7,68 mi | 6,62% |
212.603
-25.487
| -11% | -US$ 842 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 4,63 mi | 3,98% |
136.715
-1.226
| -0,9% | -US$ 40,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,48 mi | 3,86% |
15.482
-1.432
| -8% | -US$ 410 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,39 mi | 3,78% |
13.409
-134
| -1% | -US$ 41,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 4,1 mi | 3,53% |
163.747
+19.839
| +14% | +US$ 497 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 3,47 mi | 2,99% |
17.582
+69
| +0,4% | +US$ 13,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 2,98 mi | 2,57% |
17.509
+1.772
| +11% | +US$ 289 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 2,74 mi | 2,36% |
11.295
+262
| +2% | +US$ 60,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 2,37 mi | 2,04% |
68.112
-279
| -0,4% | -US$ 9,19 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 2,01 mi | 1,73% |
20.510
+2.097
| +11% | +US$ 207 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,93 mi | 1,67% |
7.687
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 1,83 mi | 1,58% |
11.580
+3.927
| +51% | +US$ 614 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,38 mi | 1,19% |
49.909
+36
| +0,1% | +US$ 971 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$ 900 mi
| US$ 1,27 mi | 1,1% |
51.630
+44
| +0,1% | +US$ 1,08 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,12 mi | 0,96% |
1.515
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 1,12 mi | 0,96% |
17.941
+9
| +0,1% | +US$ 568 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 1,09 mi | 0,93% |
2.967
+334
| +13% | +US$ 114 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,08 mi | 0,93% |
4.268
-80
| -2% | -US$ 18,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 977 mil | 0,84% |
8.209
+135
| +2% | +US$ 15,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Flowserve
FLS
US$ 8,96 bi
| US$ 952 mil | 0,82% |
12.840
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 874 mil | 0,75% |
28.114
+20
| +0,1% | +US$ 604 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Monetary Solutions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Monetary Solutions detinha 403 posições avaliadas em US$ 116 mi, alta de 12% em relação a US$ 103 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Monetary Solutions mostra 85 novas, 46 aumentaram, 25 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab High Yield Bond ETF: 10.982 ações no valor de US$ 288 mil. A maior venda foi de Schwab U.S Small- Cap ETF, estimada em US$ 842 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Monetary Solutions no T2 2026 foi Schwab High Yield Bond ETF: 10.982 ações no valor de US$ 288 mil.
- Monetary Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard High Dividend Yield ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 614 mil.
- A maior redução de Monetary Solutions em T2 2026 foi em Schwab U.S Small- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 842 mil.
- Monetary Solutions encerrou totalmente sua posição em Dell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,45 mil.
- As dez maiores posições de Monetary Solutions representam 59% de sua carteira de US$ 116 mi no T2 2026.
- Monetary Solutions abriu 85 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Monetary Solutions subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 116 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Monetary Solutions referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.