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Monetary Solutions Posiciones de la cartera

AUM USD 116 M Rotación 22.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.95%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 116 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.6 M
Flujo de capital
+USD 1.6 M
Flujo de capital %
1.38%
10 principales posiciones (%)
58.8%
Posición
403
Nuevas
85
Aumentadas
46
Reducidas
25
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 614 k
2
icono de FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+USD 591 k
3
icono de SJNK
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+USD 497 k
4
icono de XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+USD 289 k
5
icono de SCYB
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
+USD 288 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHA
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+USD 842 k
2
icono de SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+USD 748 k
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 410 k
4
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 315 k
5
icono de CSCO
Cisco
CSCO
+USD 48.1 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 80.1%
2 Tecnología 6.04%
3 Finanzas 4.47%
4 Atención médica 4.09%
5 Industriales 1.88%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DGRO
26
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 867 k 0.75%
11,442
+2,295
+25% +USD 169 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVUV
27
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 806 k 0.69%
6,463
-301
-4% -USD 35.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FDVV
28
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
USD 772 k 0.66%
12,804
+3,150
+33% +USD 187 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VO
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 754 k 0.65%
9,356
+1,820
+24% +USD 141 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
30
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 683 k 0.59%
1,830
+305
+20% +USD 123 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FNDF
31
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
USD 668 k 0.58%
12,659
+1,665
+15% +USD 87.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCSH
32
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 636 k 0.55%
8,042
+13
+0.2% +USD 1.03 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FENI
33
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
USD 544 k 0.47%
13,553
+5,608
+71% +USD 222 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 544 k 0.47%
728
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de EMR
35
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
USD 530 k 0.46%
3,702
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLC
36
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
USD 528 k 0.45%
4,931
-225
-4% -USD 25.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VGT
37
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 508 k 0.44%
4,248
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de ABT
38
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 475 k 0.41%
5,235
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
39
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 446 k 0.38%
595
+139
+30% +USD 101 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RTH
40
VanEck Retail ETF
RTH
USD 249 M
USD 427 k 0.37%
1,670
+45
+3% +USD 11.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de INTC
41
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 404 k 0.35%
2,895
-50
-2% -USD 5.06 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IMCG
42
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
USD 393 k 0.34%
3,996
-33
-0.8% -USD 2.98 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VB
43
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 331 k 0.28%
1,090
+272
+33% +USD 78 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VHT
44
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
USD 330 k 0.28%
1,104
-165
-13% -USD 45.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XOM
45
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 322 k 0.28%
2,352
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
46
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 319 k 0.27%
1,337
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de CSCO
47
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 302 k 0.26%
2,571
-460
-15% -USD 48.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSCO
48
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
USD 296 k 0.26%
9,375
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
49
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 293 k 0.25%
426
+10
+2% +USD 6.67 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SMH
50
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
USD 291 k 0.25%
444
– –
2025 Q4
2 trimestres
1
2
3 4 5

Fondos similares

JMA
J.M. Arbour Gardiner, Maine AUM de USD 116 M
OWA
OakTrust Wealth Advisors Wilton, Connecticut AUM de USD 116 M
AGA
Accuvest Global Advisors Provo, Utah AUM de USD 116 M 2.72% Rendimiento estimado a 1 año
PCMN
Paradigm Capital Management (Nevada) Reno, Nevada AUM de USD 116 M 21.72% Rendimiento estimado a 1 año
SA
SFI Advisors Montclair, New Jersey AUM de USD 116 M 37.12% Rendimiento estimado a 1 año
TP
Teca Partners Austin, Texas AUM de USD 116 M 3.86% Rendimiento estimado a 1 año
ACA
Alpha Capital Advisors Bangor, Maine AUM de USD 116 M
KP
Kitching Partners Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 116 M 16.12% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Monetary Solutions en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Monetary Solutions mantenía 403 posiciones por un valor de USD 116 M, un aumento de 12% frente a los USD 103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Monetary Solutions muestra 85 nuevos, Aumentaron 46, 25 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab High Yield Bond ETF: 10,982 acciones con un valor de USD 288 k. La mayor venta fue Schwab U.S Small- Cap ETF, por un valor estimado de USD 842 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Monetary Solutions en T2 2026 fue Schwab High Yield Bond ETF: 10,982 acciones por un valor de USD 288 k.
  • Monetary Solutions fue quien más aumentó su posición en Vanguard High Dividend Yield ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 614 k.
  • La mayor reducción de Monetary Solutions durante T2 2026 fue en Schwab U.S Small- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 842 k.
  • Monetary Solutions cerró por completo su posición en Dell en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.45 k.
  • Las diez principales posiciones de Monetary Solutions representan 59% de su cartera de USD 116 M en T2 2026.
  • Monetary Solutions abrió 85 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Monetary Solutions aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 116 M.

Según el Informe 13F de Monetary Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.