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MS
Monetary Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.16億
売買回転率
22.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.95%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.16億
運用資産残高の伸び率
+$1264万
(+12%)
資金フロー
+$160万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.8%
保有額
403
新規
85
買い増し
46
減少
25
解消
6
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$61.4万 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$59.1万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+$49.7万 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+$28.9万 |
| 5 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+$28.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$84.2万 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$74.8万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$41万 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$31.5万 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+$4.81万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.1% |
| 2 | 情報技術 | 6.04% |
| 3 | 金融 | 4.47% |
| 4 | ヘルスケア | 4.09% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $86.7万 | 0.75% |
11,442
+2,295
| +25% | +$16.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
27
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $80.6万 | 0.69% |
6,463
-301
| -4% | -$3.59万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
28
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $77.2万 | 0.66% |
12,804
+3,150
| +33% | +$18.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $75.4万 | 0.65% |
9,356
+1,820
| +24% | +$14.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
30
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $68.3万 | 0.59% |
1,830
+305
| +20% | +$12.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
31
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $66.8万 | 0.58% |
12,659
+1,665
| +15% | +$8.75万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
32
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $63.6万 | 0.55% |
8,042
+13
| +0.2% | +$1,028 |
2025 Q4
2四半期
|
|
33
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $54.4万 | 0.47% |
13,553
+5,608
| +71% | +$22.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $54.4万 | 0.47% |
728
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
35
Emerson Electric
EMR
$901億
| $53万 | 0.46% |
3,702
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
36
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $52.8万 | 0.45% |
4,931
-225
| -4% | -$2.56万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
37
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $50.8万 | 0.44% |
4,248
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
38
Abbott
ABT
$1815億
| $47.5万 | 0.41% |
5,235
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
39
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $44.6万 | 0.38% |
595
+139
| +30% | +$10.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
40
VanEck Retail ETF
RTH
$2.49億
| $42.7万 | 0.37% |
1,670
+45
| +3% | +$1.18万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
41
Intel
INTC
$4750億
| $40.4万 | 0.35% |
2,895
-50
| -2% | -$5,056 |
2025 Q4
2四半期
|
|
42
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.1億
| $39.3万 | 0.34% |
3,996
-33
| -0.8% | -$2,978 |
2025 Q4
2四半期
|
|
43
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $33.1万 | 0.28% |
1,090
+272
| +33% | +$7.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
44
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $33万 | 0.28% |
1,104
-165
| -13% | -$4.59万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
45
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $32.2万 | 0.28% |
2,352
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
46
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $31.9万 | 0.27% |
1,337
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
47
Cisco
CSCO
$4234億
| $30.2万 | 0.26% |
2,571
-460
| -15% | -$4.81万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
48
Tractor Supply
TSCO
$173億
| $29.6万 | 0.26% |
9,375
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
49
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $29.3万 | 0.25% |
426
+10
| +2% | +$6,666 |
2025 Q4
2四半期
|
|
50
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $29.1万 | 0.25% |
444
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Monetary Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Monetary Solutionsは403銘柄を保有し、保有額は$1.16億でした。前四半期の$1.03億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Monetary Solutionsの2026年第2四半期の報告書には、新規 85件、46件増加しました、25件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab High Yield Bond ETFで、保有株数は10,982株、評価額は$28.8万でした。 最も大きな売却はSchwab U.S Small- Cap ETFで、推定額は$84.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Monetary Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab High Yield Bond ETFで、株数は10,982株、評価額は$28.8万でした。
- Monetary Solutionsは2026年第2四半期にVanguard High Dividend Yield ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.4万でした。
- Monetary Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab U.S Small- Cap ETFで、推定$84.2万相当を減らしました。
- Monetary Solutionsは2026年第2四半期にDellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5,452でした。
- 2026年第2四半期時点で、Monetary Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.16億のポートフォリオの59%を占めています。
- Monetary Solutionsは2026年第2四半期に新たに85件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Monetary Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.16億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のMonetary Solutionsの 13F報告書 に基づいています。