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MS
Monetary Solutions 投資組合持股
AUM
US$1.16億
週轉率
22.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.95%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.16億
AUM 成長
+US$1264萬
(+12%)
資金流向
+US$160萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.8%
持股
403
新
85
增持
46
減碼
25
已平倉
6
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$61.4萬 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$59.1萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$49.7萬 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$28.9萬 |
| 5 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+US$28.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$84.2萬 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$74.8萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$41萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$31.5萬 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$4.81萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.1% |
| 2 | 科技 | 6.04% |
| 3 | 金融 | 4.47% |
| 4 | 醫療保健 | 4.09% |
| 5 | 工業 | 1.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$86.7萬 | 0.75% |
11,442
+2,295
| +25% | +US$16.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
27
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$80.6萬 | 0.69% |
6,463
-301
| -4% | -US$3.59萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
28
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$77.2萬 | 0.66% |
12,804
+3,150
| +33% | +US$18.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$75.4萬 | 0.65% |
9,356
+1,820
| +24% | +US$14.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
30
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$68.3萬 | 0.59% |
1,830
+305
| +20% | +US$12.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
31
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$66.8萬 | 0.58% |
12,659
+1,665
| +15% | +US$8.75萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
32
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$63.6萬 | 0.55% |
8,042
+13
| +0.2% | +US$1,028 |
2025 Q4
2個季度
|
|
33
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$54.4萬 | 0.47% |
13,553
+5,608
| +71% | +US$22.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$54.4萬 | 0.47% |
728
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
35
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$53萬 | 0.46% |
3,702
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
36
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$52.8萬 | 0.45% |
4,931
-225
| -4% | -US$2.56萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
37
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$50.8萬 | 0.44% |
4,248
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
38
Abbott
ABT
US$1815億
| US$47.5萬 | 0.41% |
5,235
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
39
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$44.6萬 | 0.38% |
595
+139
| +30% | +US$10.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
40
VanEck Retail ETF
RTH
US$2.49億
| US$42.7萬 | 0.37% |
1,670
+45
| +3% | +US$1.18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
41
Intel
INTC
US$4750億
| US$40.4萬 | 0.35% |
2,895
-50
| -2% | -US$5,056 |
2025 Q4
2個季度
|
|
42
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$39.3萬 | 0.34% |
3,996
-33
| -0.8% | -US$2,978 |
2025 Q4
2個季度
|
|
43
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$33.1萬 | 0.28% |
1,090
+272
| +33% | +US$7.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
44
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$33萬 | 0.28% |
1,104
-165
| -13% | -US$4.59萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$32.2萬 | 0.28% |
2,352
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
46
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$31.9萬 | 0.27% |
1,337
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
47
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$30.2萬 | 0.26% |
2,571
-460
| -15% | -US$4.81萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
48
Tractor Supply
TSCO
US$173億
| US$29.6萬 | 0.26% |
9,375
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
49
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$29.3萬 | 0.25% |
426
+10
| +2% | +US$6,666 |
2025 Q4
2個季度
|
|
50
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$29.1萬 | 0.25% |
444
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
JMA
OWA
AGA
PCMN
SA
TP
ACA
KP
Monetary Solutions的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Monetary Solutions持有403個部位，價值US$1.16億，較前一季的US$1.03億增加12%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Monetary Solutions的2026年第2季申報資料顯示有新增85項、增加46檔、減碼25檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab High Yield Bond ETF：共10,982股，價值US$28.8萬。 最大的一筆賣出是Schwab U.S Small- Cap ETF，估計金額為US$84.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的79%上升，其次為科技和金融。
- Monetary Solutions在2026年第2季最大筆買進的是Schwab High Yield Bond ETF：共買進10,982股，價值US$28.8萬。
- Monetary Solutions在2026年第2季增持Vanguard High Dividend Yield ETF的幅度最大，估計增加US$61.4萬。
- Monetary Solutions在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab U.S Small- Cap ETF，估計減持了US$84.2萬。
- Monetary Solutions於2026年第2季完全出清Dell，估計賣出金額為US$5,452。
- 在2026年第2季，Monetary Solutions的投資組合規模為US$1.16億，前十大持股占59%。
- Monetary Solutions在2026年第2季新增了85個部位，並平倉6個部位。
- Monetary Solutions的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.16億。
根據Monetary Solutions的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。