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Monetary Solutions Portfolio-Positionen

AUM 116 Mio. $ Umschlag 22,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
Kapitalfluss
+1,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,8 %
Position
403
Neu
85
Aufgestockt
46
Reduziert
25
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+613.739 $
2
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+591.104 $
3
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+496.913 $
4
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+289.016 $
5
SCYB-Symbol
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
+287.500 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+842.218 $
2
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+747.897 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+409.604 $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+314.993 $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+48.106 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,1 %
2 Technologie 6,04 %
3 Finanzwesen 4,47 %
4 Gesundheitswesen 4,09 %
5 Industrie 1,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRO-Symbol
26
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
867.189 $ 0,75 %
11.442
+2.295
+25 % +169.311 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
27
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
806.296 $ 0,69 %
6.463
-301
-4 % -35.904 $
2025 Q4
2 Quartale
FDVV-Symbol
28
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
771.953 $ 0,66 %
12.804
+3.150
+33 % +187.336 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
753.813 $ 0,65 %
9.356
+1.820
+24 % +141.098 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
30
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
682.591 $ 0,59 %
1.830
+305
+20 % +123.403 $
2025 Q4
2 Quartale
FNDF-Symbol
31
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
667.889 $ 0,58 %
12.659
+1.665
+15 % +87.492 $
2025 Q4
2 Quartale
VCSH-Symbol
32
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
635.557 $ 0,55 %
8.042
+13
+0,2 % +1.028 $
2025 Q4
2 Quartale
FENI-Symbol
33
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
543.882 $ 0,47 %
13.553
+5.608
+71 % +221.873 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
543.649 $ 0,47 %
728
– –
2025 Q4
2 Quartale
EMR-Symbol
35
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
529.941 $ 0,46 %
3.702
– –
2025 Q4
2 Quartale
XLC-Symbol
36
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
528.258 $ 0,45 %
4.931
-225
-4 % -25.641 $
2025 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
37
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
507.721 $ 0,44 %
4.248
– –
2025 Q4
2 Quartale
ABT-Symbol
38
Abbott
ABT
181 Mrd. $
475.024 $ 0,41 %
5.235
– –
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
39
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
445.590 $ 0,38 %
595
+139
+30 % +101.219 $
2025 Q4
2 Quartale
RTH-Symbol
40
VanEck Retail ETF
RTH
249 Mio. $
427.090 $ 0,37 %
1.670
+45
+3 % +11.770 $
2025 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
41
Intel
INTC
475 Mrd. $
404.229 $ 0,35 %
2.895
-50
-2 % -5.056 $
2025 Q4
2 Quartale
IMCG-Symbol
42
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
392.838 $ 0,34 %
3.996
-33
-0,8 % -2.978 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
43
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
330.519 $ 0,28 %
1.090
+272
+33 % +77.951 $
2025 Q4
2 Quartale
VHT-Symbol
44
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
330.107 $ 0,28 %
1.104
-165
-13 % -45.872 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
45
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
321.554 $ 0,28 %
2.352
– –
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
46
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
318.661 $ 0,27 %
1.337
– –
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
47
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
301.964 $ 0,26 %
2.571
-460
-15 % -48.106 $
2025 Q4
2 Quartale
TSCO-Symbol
48
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
296.344 $ 0,26 %
9.375
– –
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
49
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
292.601 $ 0,25 %
426
+10
+2 % +6.666 $
2025 Q4
2 Quartale
SMH-Symbol
50
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
291.215 $ 0,25 %
444
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

JMA
J.M. Arbour Gardiner, Maine 116 Mio. $ AUM
OWA
OakTrust Wealth Advisors Wilton, Connecticut 116 Mio. $ AUM
AGA
Accuvest Global Advisors Provo, Utah 116 Mio. $ AUM 2,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMN
Paradigm Capital Management (Nevada) Reno, Nevada 116 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SFI Advisors Montclair, New Jersey 116 Mio. $ AUM 37,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Teca Partners Austin, Texas 116 Mio. $ AUM 3,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Alpha Capital Advisors Bangor, Maine 116 Mio. $ AUM
KP
Kitching Partners Conshohocken, Pennsylvania 116 Mio. $ AUM 16,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Monetary Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Monetary Solutions 403 Positionen im Wert von 116 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Monetary Solutions für Q2 2026 weist 85 neu, 46 erhöht, 25 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab High Yield Bond ETF: 10.982 Aktien im Wert von 287.509 $. Der größte Verkauf betraf Schwab U.S Small- Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 842.218 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Monetary Solutions im Q2 2026 war Schwab High Yield Bond ETF: 10.982 Aktien im Wert von 287.509 $.
  • Monetary Solutions hat seine Position in Vanguard High Dividend Yield ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 613.739 $.
  • Der größte Positionsabbau von Monetary Solutions im Q2 2026 entfiel auf Schwab U.S Small- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 842.218 $.
  • Monetary Solutions hat seine Position in Dell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5.452 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Monetary Solutions machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
  • Monetary Solutions eröffnete 85 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Monetary Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 116 Mio. $.

Auf Grundlage der von Monetary Solutions für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .