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OWA

ORBA Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 117 M Rotación 35.16%
Rendimiento estimado a 1 año 23.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.68%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 117 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.1 M
Flujo de capital
+USD 22.9 M
Flujo de capital %
19.57%
10 principales posiciones (%)
45.58%
Posición
91
Nuevas
26
Aumentadas
25
Reducidas
32
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 9.9 M
2
icono de AVDE
Avantis International Equity ETF
AVDE
+USD 2.04 M
3
icono de BINC
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+USD 1.77 M
4
icono de ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
+USD 1.42 M
5
icono de AVLV
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+USD 1.41 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 2.07 M
2
icono de LRCX
Lam Research
LRCX
+USD 1.52 M
3
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 1.01 M
4
icono de SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+USD 899 k
5
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 519 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 74.52%
2 Tecnología 18.67%
3 Consumo discrecional 2.06%
4 Atención médica 1.14%
5 Servicios públicos 0.88%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 17.3 M 14.79%
59,796
+34,630
+138% +USD 9.9 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de ULST
2
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
USD 505 M
USD 6.39 M 5.46%
158,037
+35,169
+29% +USD 1.42 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 5.17 M 4.42%
6,923
+719
+12% +USD 521 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVDE
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
USD 4.3 M 3.68%
48,214
+22,752
+89% +USD 2.04 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de QQQ
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 3.67 M 3.14%
4,983
-755
-13% -USD 519 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de FPE
6
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
USD 3.62 M 3.09%
202,350
+25,552
+14% +USD 460 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVEM
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 3.47 M 2.97%
35,980
+7,512
+26% +USD 693 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPDW
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 3.42 M 2.92%
67,862
-18,142
-21% -USD 899 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BINC
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
USD 3.03 M 2.59%
57,977
+33,970
+142% +USD 1.77 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de DGRW
10
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
USD 2.94 M 2.51%
30,730
-2,419
-7% -USD 229 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVLV
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
USD 2.6 M 2.22%
28,462
+16,001
+128% +USD 1.41 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de CGGO
12
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
USD 2.46 M 2.1%
58,120
-4,090
-7% -USD 159 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de HYBL
13
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
USD 563 M
USD 2.42 M 2.07%
86,707
+32,006
+59% +USD 897 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de AVUV
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 2.42 M 2.07%
19,385
-130
-0.7% -USD 15.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IVV
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 2.34 M 2%
3,129
-2,841
-48% -USD 2.07 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de LRCX
16
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 2.21 M 1.89%
5,105
-5,000
-49% -USD 1.52 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de RDVY
17
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
USD 2.17 M 1.86%
26,824
-4,373
-14% -USD 329 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de FTCS
18
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
USD 1.94 M 1.66%
20,655
-633
-3% -USD 59.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de FLTR
19
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3475 M
USD 1.91 M 1.64%
74,720
+38,048
+104% +USD 971 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SPEM
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
USD 1.72 M 1.47%
33,178
-9,845
-23% -USD 504 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVIV
21
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2061 M
USD 1.7 M 1.45%
21,897
+1,509
+7% +USD 118 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SBUX
22
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
USD 1.64 M 1.41%
16,082
+12,070
+301% +USD 1.22 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.59 M 1.36%
4,258
+2,535
+147% +USD 1.03 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de TCAF
24
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
USD 1.55 M 1.32%
37,604
+16,833
+81% +USD 665 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de IEUR
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
USD 1.53 M 1.31%
20,375
+10,332
+103% +USD 770 k
2025 Q3
3 trimestres
1
2 3 4

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GCCM
Green Court Capital Management Hong Kong AUM de USD 117 M 33.34% Rendimiento estimado a 1 año
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Strategic Wealth Advisors Scottsdale, Arizona AUM de USD 117 M
E
Entelevest Coral Gables, Florida AUM de USD 117 M
B
Bedminster Bluffton, South Carolina AUM de USD 117 M
AFG
Artesa Financial Group Conroe, Texas AUM de USD 117 M
CA
Corecam AG Zurich AUM de USD 117 M
MAM
Markin Asset Management Rye, New York AUM de USD 117 M
PCC
Park Circle Company Baltimore, Maryland AUM de USD 117 M 23.78% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de ORBA Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, ORBA Wealth Advisors mantenía 91 posiciones por un valor de USD 117 M, un aumento de 39% frente a los USD 83.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.

ORBA Wealth Advisors destinó USD 22.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 26 nuevas posiciones y aumentó 25 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 3,310 acciones con un valor de USD 1 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 2.07 M.

  • La mayor compra de ORBA Wealth Advisors en T2 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 3,310 acciones por un valor de USD 1 M.
  • ORBA Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.9 M.
  • La mayor reducción de ORBA Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 2.07 M.
  • ORBA Wealth Advisors cerró por completo su posición en MPLX en T2 2026, con una venta estimada de USD 386 k.
  • Las diez principales posiciones de ORBA Wealth Advisors representan 46% de su cartera de USD 117 M en T2 2026.
  • ORBA Wealth Advisors abrió 26 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de ORBA Wealth Advisors aumentó 39% respecto al trimestre anterior, hasta USD 117 M.

Según el Informe 13F de ORBA Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.