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IAP
Indie Asset Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 104 M
Rotación
12.22%
Rendimiento estimado a 1 año
31.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 104 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.7 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 7.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.45%
Posición
90
Nuevas
7
Aumentadas
35
Reducidas
23
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 1.7 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.62 M |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 690 k |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 412 k |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 398 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United States Oil Fund
USO
|
+USD 369 k |
| 2 |
W.R. Berkley
WRB
|
+USD 217 k |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+USD 203 k |
| 4 |
Shell
SHEL
|
+USD 125 k |
| 5 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+USD 122 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.23% |
| 2 | Tecnología | 14.17% |
| 3 | Atención médica | 11.13% |
| 4 | Finanzas | 5.38% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 11.6 M | 11.12% |
9,677
+403
| +4% | +USD 412 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.91 M | 7.57% |
27,335
-117
| -0.4% | -USD 33.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 7.63 M | 7.3% |
91,049
+3,194
| +4% | +USD 261 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 14.4 mil M
| USD 6.34 M | 6.07% |
123,699
+13,440
| +12% | +USD 690 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 3.36 M | 3.22% |
13,853
+632
| +5% | +USD 144 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.13 M | 3% |
8,386
+222
| +3% | +USD 89.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.91 M | 2.79% |
14,545
+1,485
| +11% | +USD 305 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
USD 1303 M
| USD 2.69 M | 2.58% |
25,866
+263
| +1% | +USD 22.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 2.56 M | 2.45% |
72,960
+1,500
| +2% | +USD 53.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 2.46 M | 2.36% |
22,563
+965
| +4% | +USD 99.4 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 2.36 M | 2.26% |
64,993
+2,605
| +4% | +USD 93 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.33 M | 2.23% |
4,656
+3,370
| +262% | +USD 1.62 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 2.19 M | 2.1% |
14,602
-245
| -2% | -USD 39.7 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 2.06 M | 1.97% |
64,913
+9,009
| +16% | +USD 286 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 2.03 M | 1.94% |
59,864
-1,700
| -3% | -USD 56.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 1957 M
| USD 1.98 M | 1.9% |
22,859
+1,567
| +7% | +USD 128 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 1.85 M | 1.77% |
27,223
+6,114
| +29% | +USD 398 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 1.75 M | 1.68% |
+32,690
| Nuevas | +USD 1.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.7 M | 1.63% |
7,133
+269
| +4% | +USD 67.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.61 M | 1.54% |
2,152
+132
| +7% | +USD 96.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3792 M
| USD 1.55 M | 1.49% |
144,040
+9,520
| +7% | +USD 102 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 1.49 M | 1.42% |
12,486
+585
| +5% | +USD 63.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.33 M | 1.27% |
4,051
-48
| -1% | -USD 14.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 1.18 M | 1.13% |
26,025
+167
| +0.6% | +USD 7.62 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 1.07 M | 1.03% |
14,238
-596
| -4% | -USD 52.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
VA
TPW
ACM
TOTUOP
ICVCFVA
2L
CSW
KFI
Revisión del portafolio de Indie Asset Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Indie Asset Partners mantenía 90 posiciones por un valor de USD 104 M, un aumento de 19% frente a los USD 87.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Indie Asset Partners destinó USD 7.11 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 35 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 32,690 acciones con un valor de USD 1.75 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Shell, por un valor estimado de USD 125 k.
- La mayor compra de Indie Asset Partners en T2 2026 fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 32,690 acciones por un valor de USD 1.75 M.
- Indie Asset Partners fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.62 M.
- La mayor reducción de Indie Asset Partners durante T2 2026 fue en Shell, con un recorte estimado de USD 125 k.
- Indie Asset Partners cerró por completo su posición en United States Oil Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 369 k.
- Las diez principales posiciones de Indie Asset Partners representan 48% de su cartera de USD 104 M en T2 2026.
- Indie Asset Partners abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Indie Asset Partners aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 104 M.
Según el Informe 13F de Indie Asset Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.