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LMFP
Larry Mathis Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 131 M
Rotación
43.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.24%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 131 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.7 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 10.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.47%
Posición
196
Nuevas
40
Aumentadas
45
Reducidas
55
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.48 M |
| 2 |
CRH
CRH
|
+USD 4.25 M |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 3.56 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
|
+USD 1.92 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4.37 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 4.34 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.57 M |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.94% |
| 2 | Finanzas | 11.88% |
| 3 | Tecnología | 8.71% |
| 4 | Atención médica | 8.61% |
| 5 | Materiales | 4.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 13.2 M | 10.06% |
255,415
+71,056
| +39% | +USD 3.56 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 6.36 M | 4.84% |
9,256
+2,580
| +39% | +USD 1.72 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.28 M | 4.78% |
8,523
+7,960
| +1,414% | +USD 5.48 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF
HYHG
USD 278 M
| USD 5.99 M | 4.56% |
92,272
+5,915
| +7% | +USD 383 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
USD 394 M
| USD 5.44 M | 4.15% |
69,485
+4,643
| +7% | +USD 364 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
CRH
CRH
USD 55.6 mil M
| USD 4.13 M | 3.15% |
+38,632
| Nuevas | +USD 4.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 3.6 M | 2.74% |
87,274
+22,679
| +35% | +USD 933 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 3.51 M | 2.67% |
35,455
+5,354
| +18% | +USD 530 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 2.4 M | 1.83% |
12,587
+8,069
| +179% | +USD 1.38 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
USD 477 M
| USD 2.23 M | 1.7% |
9,787
+8,642
| +755% | +USD 1.92 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 1.83 M | 1.39% |
2,791
+1,200
| +75% | +USD 655 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.77 M | 1.35% |
8,851
-1,044
| -11% | -USD 215 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 1.75 M | 1.33% |
11,063
+4,908
| +80% | +USD 663 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.5 M | 1.14% |
3,615
+2,578
| +249% | +USD 956 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.44 M | 1.1% |
4,403
-24
| -0.5% | -USD 7.45 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.43 M | 1.09% |
+5,695
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 1.41 M | 1.07% |
35,028
+10,749
| +44% | +USD 416 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.4 M | 1.06% |
3,746
-375
| -9% | -USD 152 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 1.35 M | 1.03% |
14,711
-47,779
| -76% | -USD 4.37 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 1.35 M | 1.03% |
12,201
-39,331
| -76% | -USD 4.34 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 1.31 M | 1% |
4,835
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.29 M | 0.98% |
22,663
-314
| -1% | -USD 16.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
| USD 1.27 M | 0.97% |
19,423
+10,917
| +128% | +USD 651 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 1.2 M | 0.92% |
+2,792
| Nuevas | +USD 808 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.17 M | 0.89% |
2,446
-722
| -23% | -USD 293 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
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RIG
Revisión del portafolio de Larry Mathis Financial Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Larry Mathis Financial Planning mantenía 196 posiciones por un valor de USD 131 M, un aumento de 18% frente a los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Larry Mathis Financial Planning destinó USD 10.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 45 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CRH: 38,632 acciones con un valor de USD 4.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 4.37 M.
- La mayor compra de Larry Mathis Financial Planning en T2 2026 fue CRH: 38,632 acciones por un valor de USD 4.13 M.
- Larry Mathis Financial Planning fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.48 M.
- La mayor reducción de Larry Mathis Financial Planning durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 4.37 M.
- Larry Mathis Financial Planning cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.59 M.
- Las diez principales posiciones de Larry Mathis Financial Planning representan 40% de su cartera de USD 131 M en T2 2026.
- Larry Mathis Financial Planning abrió 40 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Larry Mathis Financial Planning aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 131 M.
Según el Informe 13F de Larry Mathis Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.