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LMFP
Larry Mathis Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 131 mi
Giro
43,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,24%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 131 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,7 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 10,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,47%
Posição
196
Nova
40
Aumentada
45
Reduzida
55
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,48 mi |
| 2 |
CRH
CRH
|
+US$ 4,25 mi |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 3,56 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
|
+US$ 1,92 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 4,37 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 4,34 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,57 mi |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 1,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,94% |
| 2 | Financeiro | 11,88% |
| 3 | Tecnologia | 8,71% |
| 4 | Saúde | 8,61% |
| 5 | Materiais | 4,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 13,2 mi | 10,06% |
255.415
+71.056
| +39% | +US$ 3,56 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6,36 mi | 4,84% |
9.256
+2.580
| +39% | +US$ 1,72 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,28 mi | 4,78% |
8.523
+7.960
| +1.414% | +US$ 5,48 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF
HYHG
US$ 278 mi
| US$ 5,99 mi | 4,56% |
92.272
+5.915
| +7% | +US$ 383 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$ 394 mi
| US$ 5,44 mi | 4,15% |
69.485
+4.643
| +7% | +US$ 364 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
CRH
CRH
US$ 55,6 bi
| US$ 4,13 mi | 3,15% |
+38.632
| Nova | +US$ 4,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 3,6 mi | 2,74% |
87.274
+22.679
| +35% | +US$ 933 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 3,51 mi | 2,67% |
35.455
+5.354
| +18% | +US$ 530 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 2,4 mi | 1,83% |
12.587
+8.069
| +179% | +US$ 1,38 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
US$ 477 mi
| US$ 2,23 mi | 1,7% |
9.787
+8.642
| +755% | +US$ 1,92 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 1,83 mi | 1,39% |
2.791
+1.200
| +75% | +US$ 655 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,77 mi | 1,35% |
8.851
-1.044
| -11% | -US$ 215 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 1,75 mi | 1,33% |
11.063
+4.908
| +80% | +US$ 663 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,5 mi | 1,14% |
3.615
+2.578
| +249% | +US$ 956 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,44 mi | 1,1% |
4.403
-24
| -0,5% | -US$ 7,45 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,43 mi | 1,09% |
+5.695
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 1,41 mi | 1,07% |
35.028
+10.749
| +44% | +US$ 416 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,4 mi | 1,06% |
3.746
-375
| -9% | -US$ 152 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 1,35 mi | 1,03% |
14.711
-47.779
| -76% | -US$ 4,37 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 1,35 mi | 1,03% |
12.201
-39.331
| -76% | -US$ 4,34 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,31 mi | 1% |
4.835
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 1,29 mi | 0,98% |
22.663
-314
| -1% | -US$ 16,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,9 bi
| US$ 1,27 mi | 0,97% |
19.423
+10.917
| +128% | +US$ 651 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 1,2 mi | 0,92% |
+2.792
| Nova | +US$ 808 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 1,17 mi | 0,89% |
2.446
-722
| -23% | -US$ 293 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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UAML
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JRFS
RIG
Revisão da carteira de Larry Mathis Financial Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Larry Mathis Financial Planning detinha 196 posições avaliadas em US$ 131 mi, alta de 18% em relação a US$ 112 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Larry Mathis Financial Planning alocou US$ 10,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 40 novas posições e aumentando 45 posições existentes. Sua maior nova posição foi em CRH: 38.632 ações no valor de US$ 4,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 4,37 mi.
- A maior compra de Larry Mathis Financial Planning no T2 2026 foi CRH: 38.632 ações no valor de US$ 4,13 mi.
- Larry Mathis Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,48 mi.
- A maior redução de Larry Mathis Financial Planning em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 4,37 mi.
- Larry Mathis Financial Planning encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,59 mi.
- As dez maiores posições de Larry Mathis Financial Planning representam 40% de sua carteira de US$ 131 mi no T2 2026.
- Larry Mathis Financial Planning abriu 40 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de Larry Mathis Financial Planning subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 131 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Larry Mathis Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.