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MDA
Minot DeBlois Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 116 mi
Giro
21,46%
Retorno est. (1 ano)
16,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,13%
Retorno est. (1 ano)
+16,33%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 116 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,24 mi
(+5,7%)
Fluxo de capital
-US$ 638 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,06%
Posição
261
Nova
35
Aumentada
38
Reduzida
69
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 379 mil |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 321 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 126 mil |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 84,6 mil |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$ 67 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 483 mil |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 401 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 233 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 156 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 130 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,23% |
| 2 | Tecnologia | 18,01% |
| 3 | Serviços de comunicação | 7,55% |
| 4 | Financeiro | 6,45% |
| 5 | Saúde | 5,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 9,42 mi | 8,09% |
119.244
-6.110
| -5% | -US$ 483 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,93 mi | 5,1% |
8.641
-107
| -1% | -US$ 71,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 5,3 mi | 4,55% |
64.000
+67
| +0,1% | +US$ 5,34 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5 mi | 4,29% |
14.149
-652
| -4% | -US$ 233 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 4,92 mi | 4,22% |
83.380
-2.207
| -3% | -US$ 130 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 4,61 mi | 3,96% |
42.133
+2.902
| +7% | +US$ 321 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,22 mi | 3,62% |
14.567
-544
| -4% | -US$ 156 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 3,99 mi | 3,42% |
13.159
-39
| -0,3% | -US$ 11,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,48 mi | 2,99% |
17.388
+614
| +4% | +US$ 126 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,28 mi | 2,82% |
13.778
-99
| -0,7% | -US$ 24,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,97 mi | 2,55% |
7.958
+96
| +1% | +US$ 38,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 2,69 mi | 2,31% |
32.155
-257
| -0,8% | -US$ 21 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 2,02 mi | 1,73% |
1.014
-29
| -3% | -US$ 46,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,9 mi | 1,63% |
26.689
-82
| -0,3% | -US$ 5,71 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 1,8 mi | 1,54% |
4.525
+7
| +0,2% | +US$ 2,77 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,75 mi | 1,5% |
14.904
-633
| -4% | -US$ 66,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 1,63 mi | 1,4% |
4.822
+68
| +1% | +US$ 21,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 1,61 mi | 1,38% |
5.917
-123
| -2% | -US$ 32,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 1,58 mi | 1,36% |
4.636
+17
| +0,4% | +US$ 5,54 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Northern Trust
NTRS
US$ 30,3 bi
| US$ 1,54 mi | 1,33% |
8.878
-62
| -0,7% | -US$ 10,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 1,5 mi | 1,29% |
7.864
+369
| +5% | +US$ 67 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 1,4 mi | 1,2% |
6.242
+204
| +3% | +US$ 43,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 1,37 mi | 1,18% |
8.905
-77
| -0,9% | -US$ 12,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,36 mi | 1,17% |
5.371
-79
| -1% | -US$ 18,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 1,34 mi | 1,15% |
4.828
-77
| -2% | -US$ 20,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Minot DeBlois Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Minot DeBlois Advisors detinha 261 posições avaliadas em US$ 116 mi, alta de 5,7% em relação a US$ 110 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Minot DeBlois Advisors mostra 35 novas, 38 aumentaram, 69 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 1.716 ações no valor de US$ 379 mil. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, estimada em US$ 483 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 42% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Minot DeBlois Advisors no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 1.716 ações no valor de US$ 379 mil.
- Minot DeBlois Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares TIPS Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 321 mil.
- A maior redução de Minot DeBlois Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 483 mil.
- Minot DeBlois Advisors encerrou totalmente sua posição em Curtiss-Wright no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 21,8 mil.
- As dez maiores posições de Minot DeBlois Advisors representam 43% de sua carteira de US$ 116 mi no T2 2026.
- Minot DeBlois Advisors abriu 35 novas posições e encerrou 21 em T2 2026.
- O valor da carteira de Minot DeBlois Advisors subiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 116 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Minot DeBlois Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.