에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
LMFP
Larry Mathis Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.31억
회전율
43.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.24%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.31억
AUM 성장
+US$1974만
(+18%)
자금 흐름
+US$1033만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.47%
보유액
196
신규
40
증가
45
축소
55
청산됨
46
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$548만 |
| 2 |
CRH
CRH
|
+US$425만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$356만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
|
+US$192만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$172만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$437만 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$434만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$159만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$157만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.94% |
| 2 | 금융 | 11.88% |
| 3 | 정보기술 | 8.71% |
| 4 | 건강관리 | 8.61% |
| 5 | 소재 | 4.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1320만 | 10.06% |
255,415
+71,056
| +39% | +US$356만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$636만 | 4.84% |
9,256
+2,580
| +39% | +US$172만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$628만 | 4.78% |
8,523
+7,960
| +1,414% | +US$548만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF
HYHG
US$2.78억
| US$599만 | 4.56% |
92,272
+5,915
| +7% | +US$38.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$3.94억
| US$544만 | 4.15% |
69,485
+4,643
| +7% | +US$36.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
CRH
CRH
US$556억
| US$413만 | 3.15% |
+38,632
| 신규 | +US$425만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$360만 | 2.74% |
87,274
+22,679
| +35% | +US$93.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$351만 | 2.67% |
35,455
+5,354
| +18% | +US$53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$240만 | 1.83% |
12,587
+8,069
| +179% | +US$138만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
US$4.77억
| US$223만 | 1.7% |
9,787
+8,642
| +755% | +US$192만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$183만 | 1.39% |
2,791
+1,200
| +75% | +US$65.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$177만 | 1.35% |
8,851
-1,044
| -11% | -US$21.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$175만 | 1.33% |
11,063
+4,908
| +80% | +US$66.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$150만 | 1.14% |
3,615
+2,578
| +249% | +US$95.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$144만 | 1.1% |
4,403
-24
| -0.5% | -US$7.45천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$143만 | 1.09% |
+5,695
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$141만 | 1.07% |
35,028
+10,749
| +44% | +US$41.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$140만 | 1.06% |
3,746
-375
| -9% | -US$15.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$135만 | 1.03% |
14,711
-47,779
| -76% | -US$437만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$135만 | 1.03% |
12,201
-39,331
| -76% | -US$434만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$131만 | 1% |
4,835
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$129만 | 0.98% |
22,663
-314
| -1% | -US$1.67만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2억
| US$127만 | 0.97% |
19,423
+10,917
| +128% | +US$65.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Dell
DELL
US$2872억
| US$120만 | 0.92% |
+2,792
| 신규 | +US$80.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$117만 | 0.89% |
2,446
-722
| -23% | -US$29.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
EWL
UAML
MWVC
NFGH
EWA
IPS
JRFS
RIG
Larry Mathis Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Larry Mathis Financial Planning는 US$1.31억 상당의 196개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.12억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Larry Mathis Financial Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1033만을 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 45개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CRH으로, 38,632주를 보유했으며 가치는 US$413만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50%로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 보유분을 추정 US$437만 규모 줄였습니다.
- Larry Mathis Financial Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 CRH으로, US$413만 상당의 38,632주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Larry Mathis Financial Planning로, 추정 증가액은 US$548만 규모예요.
- Larry Mathis Financial Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$437만예요.
- Larry Mathis Financial Planning는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$159만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Larry Mathis Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.31억 중 40%를 차지해요.
- Larry Mathis Financial Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Larry Mathis Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$1.31억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Larry Mathis Financial Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.