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LMFP
Larry Mathis Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.31億
売買回転率
43.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.24%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.31億
運用資産残高の伸び率
+$1974万
(+18%)
資金フロー
+$1033万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.47%
保有額
196
新規
40
買い増し
45
減少
55
解消
46
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$548万 |
| 2 |
CRH
CRH
|
+$425万 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$356万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
|
+$192万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$172万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$437万 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$434万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$159万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$157万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$125万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.94% |
| 2 | 金融 | 11.88% |
| 3 | 情報技術 | 8.71% |
| 4 | ヘルスケア | 8.61% |
| 5 | 素材 | 4.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $1320万 | 10.06% |
255,415
+71,056
| +39% | +$356万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $636万 | 4.84% |
9,256
+2,580
| +39% | +$172万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $628万 | 4.78% |
8,523
+7,960
| +1,414% | +$548万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF
HYHG
$2.78億
| $599万 | 4.56% |
92,272
+5,915
| +7% | +$38.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
$3.94億
| $544万 | 4.15% |
69,485
+4,643
| +7% | +$36.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
CRH
CRH
$556億
| $413万 | 3.15% |
+38,632
| 新規 | +$425万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $360万 | 2.74% |
87,274
+22,679
| +35% | +$93.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $351万 | 2.67% |
35,455
+5,354
| +18% | +$53万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $240万 | 1.83% |
12,587
+8,069
| +179% | +$138万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
$4.77億
| $223万 | 1.7% |
9,787
+8,642
| +755% | +$192万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $183万 | 1.39% |
2,791
+1,200
| +75% | +$65.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $177万 | 1.35% |
8,851
-1,044
| -11% | -$21.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $175万 | 1.33% |
11,063
+4,908
| +80% | +$66.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $150万 | 1.14% |
3,615
+2,578
| +249% | +$95.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $144万 | 1.1% |
4,403
-24
| -0.5% | -$7,453 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
AbbVie
ABBV
$5044億
| $143万 | 1.09% |
+5,695
| 新規 | +$123万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $141万 | 1.07% |
35,028
+10,749
| +44% | +$41.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $140万 | 1.06% |
3,746
-375
| -9% | -$15.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $135万 | 1.03% |
14,711
-47,779
| -76% | -$437万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
20
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $135万 | 1.03% |
12,201
-39,331
| -76% | -$434万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
McDonald's
MCD
$1719億
| $131万 | 1% |
4,835
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Bank of America
BAC
$3582億
| $129万 | 0.98% |
22,663
-314
| -1% | -$1.67万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$99.2億
| $127万 | 0.97% |
19,423
+10,917
| +128% | +$65.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Dell
DELL
$2872億
| $120万 | 0.92% |
+2,792
| 新規 | +$80.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
TSMC
TSM
$2.14兆
| $117万 | 0.89% |
2,446
-722
| -23% | -$29.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Larry Mathis Financial Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Larry Mathis Financial Planningは196銘柄を保有し、保有額は$1.31億でした。前四半期の$1.12億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Larry Mathis Financial Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$1033万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち45銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCRHで、保有株数は38,632株、評価額は$413万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$437万相当を売却しました。
- Larry Mathis Financial Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCRHで、株数は38,632株、評価額は$413万でした。
- Larry Mathis Financial Planningは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$548万でした。
- Larry Mathis Financial Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$437万相当を減らしました。
- Larry Mathis Financial Planningは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$159万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Larry Mathis Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.31億のポートフォリオの40%を占めています。
- Larry Mathis Financial Planningは2026年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- Larry Mathis Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$1.31億となりました。
2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のLarry Mathis Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。