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TrustWell Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.18億
売買回転率
7.59%
推定1年リターン
13.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.31%
1年予想リターン
+13.41%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.18億
運用資産残高の伸び率
-$13.5万
(-0.11%)
資金フロー
+$57.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.14%
保有額
79
新規
1
買い増し
41
減少
14
解消
5
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$137万 |
| 2 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+$74.9万 |
| 3 |
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
|
+$45.6万 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$29.6万 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$24.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+$228万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+$86.1万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$69.4万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$21.7万 |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+$20.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.25% |
| 2 | 不動産 | 4.51% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.22% |
| 4 | 金融 | 1.19% |
| 5 | 情報技術 | 0.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$285億
| $1431万 | 12.15% |
330,371
+30,502
| +10% | +$137万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2
Sprott Physical Gold
PHYS
$146億
| $1033万 | 8.78% |
330,436
+5,222
| +2% | +$16.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
3
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
$3.4億
| $1028万 | 8.74% |
151,671
+6,848
| +5% | +$45.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$223億
| $977万 | 8.3% |
107,997
+2,643
| +3% | +$24.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
5
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$68.8億
| $745万 | 6.33% |
179,425
-836
| -0.5% | -$3.59万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
6
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
$7.88億
| $628万 | 5.33% |
75,602
+8,941
| +13% | +$74.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
7
Regency Centers
REG
$136億
| $530万 | 4.51% |
73,785
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
8
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$211億
| $445万 | 3.78% |
88,228
+5,864
| +7% | +$29.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$121億
| $421万 | 3.58% |
113,834
-3,666
| -3% | -$13.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$156億
| $311万 | 2.65% |
130,525
+2,395
| +2% | +$5.75万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$199億
| $307万 | 2.61% |
28,059
-450
| -2% | -$4.88万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
$7.42億
| $271万 | 2.31% |
118,585
+5,699
| +5% | +$13.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$152億
| $217万 | 1.84% |
27,988
-1,110
| -4% | -$9.02万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$320億
| $195万 | 1.66% |
16,585
+1,748
| +12% | +$21.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$817億
| $161万 | 1.37% |
10,195
+540
| +6% | +$8.56万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1394億
| $152万 | 1.29% |
16,083
+953
| +6% | +$9.26万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$272億
| $129万 | 1.09% |
15,852
+1,549
| +11% | +$12.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1929億
| $109万 | 0.93% |
5,067
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
$16.5億
| $95.4万 | 0.81% |
10,549
+1,712
| +19% | +$15.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
20
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
$56.5億
| $93.5万 | 0.79% |
20,733
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
$2.8億
| $87.4万 | 0.74% |
40,386
+4,886
| +14% | +$10.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$970億
| $85.3万 | 0.72% |
5,128
+179
| +4% | +$2.98万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$669億
| $84.6万 | 0.72% |
10,196
+335
| +3% | +$2.81万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $84.3万 | 0.72% |
11,030
+73
| +0.7% | +$5,644 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $74.7万 | 0.63% |
1
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
TrustWell Financial Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、TrustWell Financial Advisorsは$1.18億相当のポジションを79件保有しており、前四半期の$1.18億から0.11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
TrustWell Financial Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、41件増加しました、14件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Equity ETFで、保有株数は1,638株、評価額は$21万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Natural Gas ETFで、推定額は$228万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで不動産、資本財・サービスです。
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- 2026年第3四半期時点で、TrustWell Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.18億のポートフォリオの64%を占めています。
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- TrustWell Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.11%減少し、$1.18億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のTrustWell Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。