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MTI
Merrithew & Thorsten Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.17億
売買回転率
6.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.37%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.17億
運用資産残高の伸び率
+$1136万
(+11%)
資金フロー
-$152万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
88.48%
保有額
115
新規
–
買い増し
49
減少
10
解消
7
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$2,992 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$2,752 |
| 3 |
Sempra
SRE
|
+$2,697 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$2,635 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+$2,238 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$37.8万 |
| 2 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+$36.3万 |
| 3 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+$26.9万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$18.6万 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+$15.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.97% |
| 2 | 情報技術 | 12.15% |
| 3 | 不動産 | 7% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.16% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2935万 | 25% |
42,728
-567
| -1% | -$37.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2072万 | 17.65% |
28,142
+4
| +0% | +$2,752 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
3
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
$23.8億
| $1796万 | 15.3% |
1,492,851
-30,268
| -2% | -$36.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1051万 | 8.95% |
36,331
-651
| -2% | -$18.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$57.9億
| $736万 | 6.27% |
18,552
-692
| -4% | -$26.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$80.1億
| $592万 | 5.04% |
26,239
-90
| -0.3% | -$2.05万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
Prologis
PLD
$1195億
| $585万 | 4.98% |
43,158
-1,078
| -2% | -$15.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Realty Income
O
$531億
| $237万 | 2.02% |
38,198
-794
| -2% | -$4.95万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Oracle
ORCL
$3887億
| $200万 | 1.71% |
13,673
-475
| -3% | -$8.61万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $185万 | 1.58% |
5,179
+3
| +0.1% | +$1,080 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
11
Caterpillar
CAT
$3359億
| $174万 | 1.48% |
1,631
+3
| +0.2% | +$2,635 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $172万 | 1.47% |
4,883
+3
| +0.1% | +$1,072 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $127万 | 1.08% |
4,194
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Ball Corp
BALL
$167億
| $64.8万 | 0.55% |
10,393
+37
| +0.4% | +$2,175 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $63.4万 | 0.54% |
3,434
+16
| +0.5% | +$2,992 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $59.3万 | 0.51% |
1,590
+4
| +0.3% | +$1,618 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $47.9万 | 0.41% |
642
+2
| +0.3% | +$1,450 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
18
Sempra
SRE
$545億
| $40.3万 | 0.34% |
4,350
+29
| +0.7% | +$2,697 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $39万 | 0.33% |
1,640
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Costco
COST
$4383億
| $37.2万 | 0.32% |
397
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Quest Diagnostics
DGX
$259億
| $37万 | 0.32% |
1,748
+8
| +0.5% | +$1,570 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Sprouts Farmers Market
SFM
$60.8億
| $34万 | 0.29% |
4,020
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $32.8万 | 0.28% |
4,080
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
24
Phillips 66
PSX
$1170億
| $31.9万 | 0.27% |
1,889
+13
| +0.7% | +$2,238 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
$8.94億
| $30.2万 | 0.26% |
22,232
+1
| +0% | +$13 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Merrithew & Thorsten Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Merrithew & Thorsten Incは115銘柄を保有し、保有額は$1.17億でした。前四半期の$1.06億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。
Merrithew & Thorsten Incの2026年第2四半期の報告書には、49件増加しました、10件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はVanguard S&P 500 ETFで、推定額は$37.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、不動産です。
- Merrithew & Thorsten Incは2026年第2四半期にQualcommの保有額を最も増やし、増加額は推定$2,992でした。
- Merrithew & Thorsten Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$37.8万相当を減らしました。
- Merrithew & Thorsten Incは2026年第2四半期にOtis Worldwideの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.22万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Merrithew & Thorsten Incの上位10銘柄は、運用資産総額$1.17億のポートフォリオの88%を占めています。
- Merrithew & Thorsten Incは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Merrithew & Thorsten Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.17億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のMerrithew & Thorsten Incの 13F報告書 に基づいています。