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MTI
Merrithew & Thorsten Inc 投資組合持股
AUM
US$1.17億
週轉率
6.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.37%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.17億
AUM 成長
+US$1136萬
(+11%)
資金流向
-US$152萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
88.48%
持股
115
新
–
增持
49
減碼
10
已平倉
7
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2,992 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2,752 |
| 3 |
Sempra
SRE
|
+US$2,697 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2,635 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$2,238 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$37.8萬 |
| 2 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+US$36.3萬 |
| 3 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$26.9萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$18.6萬 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$15.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.97% |
| 2 | 科技 | 12.15% |
| 3 | 不動產 | 7% |
| 4 | 通訊服務 | 3.16% |
| 5 | 工業 | 1.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2935萬 | 25% |
42,728
-567
| -1% | -US$37.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4850億
| US$2072萬 | 17.65% |
28,142
+4
| +0% | +US$2,752 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.7億
| US$1796萬 | 15.3% |
1,492,851
-30,268
| -2% | -US$36.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5兆
| US$1051萬 | 8.95% |
36,331
-651
| -2% | -US$18.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$58.8億
| US$736萬 | 6.27% |
18,552
-692
| -4% | -US$26.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80億
| US$592萬 | 5.04% |
26,239
-90
| -0.3% | -US$2.05萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Prologis
PLD
US$1178億
| US$585萬 | 4.98% |
43,158
-1,078
| -2% | -US$15.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Realty Income
O
US$525億
| US$237萬 | 2.02% |
38,198
-794
| -2% | -US$4.95萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Oracle
ORCL
US$3934億
| US$200萬 | 1.71% |
13,673
-475
| -3% | -US$8.61萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$185萬 | 1.58% |
5,179
+3
| +0.1% | +US$1,080 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$3326億
| US$174萬 | 1.48% |
1,631
+3
| +0.2% | +US$2,635 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$172萬 | 1.47% |
4,883
+3
| +0.1% | +US$1,072 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$127萬 | 1.08% |
4,194
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Ball Corp
BALL
US$169億
| US$64.8萬 | 0.55% |
10,393
+37
| +0.4% | +US$2,175 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1845億
| US$63.4萬 | 0.54% |
3,434
+16
| +0.5% | +US$2,992 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$59.3萬 | 0.51% |
1,590
+4
| +0.3% | +US$1,618 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8179億
| US$47.9萬 | 0.41% |
642
+2
| +0.3% | +US$1,450 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
Sempra
SRE
US$536億
| US$40.3萬 | 0.34% |
4,350
+29
| +0.7% | +US$2,697 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$39萬 | 0.33% |
1,640
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Costco
COST
US$4416億
| US$37.2萬 | 0.32% |
397
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Quest Diagnostics
DGX
US$259億
| US$37萬 | 0.32% |
1,748
+8
| +0.5% | +US$1,570 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.1億
| US$34萬 | 0.29% |
4,020
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056億
| US$32.8萬 | 0.28% |
4,080
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
24
Phillips 66
PSX
US$1167億
| US$31.9萬 | 0.27% |
1,889
+13
| +0.7% | +US$2,238 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$8.93億
| US$30.2萬 | 0.26% |
22,232
+1
| +0% | +US$13 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
TCM
CFG
RA
AC
EFT
OCM
PCC
CA
Merrithew & Thorsten Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Merrithew & Thorsten Inc持有115個部位，價值US$1.17億，較前一季的US$1.06億增加11%。 其前十大持股占投資組合的88%。
Merrithew & Thorsten Inc的2026年第2季申報資料顯示有增加49檔、減碼10檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是Vanguard S&P 500 ETF，估計金額為US$37.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的72%，較前一季的72%上升，其次為科技和不動產。
- Merrithew & Thorsten Inc在2026年第2季增持Qualcomm的幅度最大，估計增加US$2,992。
- Merrithew & Thorsten Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$37.8萬。
- Merrithew & Thorsten Inc於2026年第2季完全出清Otis Worldwide，估計賣出金額為US$1.22萬。
- 在2026年第2季，Merrithew & Thorsten Inc的投資組合規模為US$1.17億，前十大持股占88%。
- Merrithew & Thorsten Inc在2026年第2季新增了0個部位，並平倉7個部位。
- Merrithew & Thorsten Inc的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.17億。
根據Merrithew & Thorsten Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。