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EFT
Envision Financial Transparency 投資組合持股
AUM
US$1.17億
週轉率
75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.7%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.17億
AUM 成長
+US$1433萬
(+14%)
資金流向
+US$4105萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
35.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.93%
持股
92
新
36
增持
17
減碼
3
已平倉
33
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1413萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1210萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$706萬 |
| 4 |
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
|
+US$379萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$302萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$559萬 |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$545萬 |
| 3 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$404萬 |
| 4 |
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
|
+US$326萬 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$272萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.02% |
| 2 | 工業 | 3.5% |
| 3 | 科技 | 1.72% |
| 4 | 能源 | 1.37% |
| 5 | 公用事業 | 1.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3072萬 | 26.2% |
63,969
+20,531
| +47% | +US$1413萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2053萬 | 17.51% |
40,428
+10,592
| +36% | +US$706萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$645萬 | 5.5% |
+125,975
| 新 | +US$1210萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4
VanEck Brazil Small-Cap ETF
BRF
US$2604萬
| US$458萬 | 3.91% |
+165,547
| 新 | +US$299萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$14.5億
| US$394萬 | 3.36% |
+55,268
| 新 | +US$379萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$322萬 | 2.75% |
32,000
+14,038
| +78% | +US$257萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$262萬 | 2.24% |
16,000
+14,733
| +1,163% | +US$302萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$245萬 | 2.09% |
+29,505
| 新 | +US$243萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
BSDE
9
已下市
Invesco BulletShares 2024 USD Emerging Markets Debt ETF
BSDE
| US$231萬 | 1.97% |
+112,912
| 新 | +US$231萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
BSBE
10
已下市
Invesco BulletShares 2022 USD Emerging Markets Debt ETF
BSBE
| US$184萬 | 1.57% |
+88,539
| 新 | +US$184萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$169萬 | 1.44% |
+28,528
| 新 | +US$149萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$136萬 | 1.16% |
4,683
+85
| +2% | +US$2.43萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$5.62億
| US$129萬 | 1.1% |
+23,578
| 新 | +US$279萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$120萬 | 1.02% |
10,416
+1,662
| +19% | +US$24.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$38.5億
| US$98萬 | 0.84% |
17,435
+709
| +4% | +US$4.94萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
US$4.8億
| US$96.5萬 | 0.82% |
58,479
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
17
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.6億
| US$95.7萬 | 0.82% |
+16,000
| 新 | +US$95.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$87.6萬 | 0.75% |
1,873
+153
| +9% | +US$8.27萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Vistra
VST
US$510億
| US$82.4萬 | 0.7% |
9,520
+4,328
| +83% | +US$67.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$74.1萬 | 0.63% |
+5,026
| 新 | +US$131萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$62.9萬 | 0.54% |
2,760
+1,049
| +61% | +US$43.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF
AIOO
US$4899萬
| US$62萬 | 0.53% |
+23,562
| 新 | +US$61.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$55.8萬 | 0.48% |
+26,861
| 新 | +US$215萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
US$5.49億
| US$54.9萬 | 0.47% |
14,400
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$52.4萬 | 0.45% |
2,199
+1
| +0% | +US$251 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
PCC
RA
CFG
TCM
CA
MTI
AFG
B
Envision Financial Transparency的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Envision Financial Transparency持有92個部位，價值US$1.17億，較前一季的US$1.03億增加14%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Envision Financial Transparency在2026年第2季投入US$4105萬淨新增資金，建立36個新部位，並加碼17個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core MSCI EAFE ETF：共125,975股，價值US$645萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的89%上升，其次為工業和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Momentum ETF，估計減持了US$155萬。
- Envision Financial Transparency在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core MSCI EAFE ETF：共買進125,975股，價值US$645萬。
- Envision Financial Transparency在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$1413萬。
- Envision Financial Transparency在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Momentum ETF，估計減持了US$155萬。
- Envision Financial Transparency於2026年第2季完全出清iShares Russell Top 200 Growth ETF，估計賣出金額為US$559萬。
- 在2026年第2季，Envision Financial Transparency的投資組合規模為US$1.17億，前十大持股占71%。
- Envision Financial Transparency在2026年第2季新增了36個部位，並平倉33個部位。
- Envision Financial Transparency的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1.17億。
根據Envision Financial Transparency的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月21日提交。