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EFT
Envision Financial Transparency Posiciones de la cartera
AUM
USD 117 M
Rotación
75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.7%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 117 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.3 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.93%
Posición
92
Nuevas
36
Aumentadas
17
Reducidas
3
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 7.06 M |
| 4 |
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
|
+USD 3.79 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 5.59 M |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 5.45 M |
| 3 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+USD 4.04 M |
| 4 |
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
|
+USD 3.26 M |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 2.72 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.02% |
| 2 | Industriales | 3.5% |
| 3 | Tecnología | 1.72% |
| 4 | Energía | 1.37% |
| 5 | Servicios públicos | 1.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 30.7 M | 26.2% |
63,969
+20,531
| +47% | +USD 14.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 20.5 M | 17.51% |
40,428
+10,592
| +36% | +USD 7.06 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 6.45 M | 5.5% |
+125,975
| Nuevas | +USD 12.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
VanEck Brazil Small-Cap ETF
BRF
USD 26 M
| USD 4.58 M | 3.91% |
+165,547
| Nuevas | +USD 2.99 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
USD 1449 M
| USD 3.94 M | 3.36% |
+55,268
| Nuevas | +USD 3.79 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 3.22 M | 2.75% |
32,000
+14,038
| +78% | +USD 2.57 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 2.62 M | 2.24% |
16,000
+14,733
| +1,163% | +USD 3.02 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 2.45 M | 2.09% |
+29,505
| Nuevas | +USD 2.43 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
BSDE
9
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 USD Emerging Markets Debt ETF
BSDE
| USD 2.31 M | 1.97% |
+112,912
| Nuevas | +USD 2.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
BSBE
10
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 USD Emerging Markets Debt ETF
BSBE
| USD 1.84 M | 1.57% |
+88,539
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 1.69 M | 1.44% |
+28,528
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.36 M | 1.16% |
4,683
+85
| +2% | +USD 24.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
USD 562 M
| USD 1.29 M | 1.1% |
+23,578
| Nuevas | +USD 2.79 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.2 M | 1.02% |
10,416
+1,662
| +19% | +USD 249 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3854 M
| USD 980 k | 0.84% |
17,435
+709
| +4% | +USD 49.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
USD 480 M
| USD 965 k | 0.82% |
58,479
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1055 M
| USD 957 k | 0.82% |
+16,000
| Nuevas | +USD 953 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 876 k | 0.75% |
1,873
+153
| +9% | +USD 82.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 824 k | 0.7% |
9,520
+4,328
| +83% | +USD 671 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 741 k | 0.63% |
+5,026
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 629 k | 0.54% |
2,760
+1,049
| +61% | +USD 435 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF
AIOO
USD 49 M
| USD 620 k | 0.53% |
+23,562
| Nuevas | +USD 615 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 558 k | 0.48% |
+26,861
| Nuevas | +USD 2.15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
USD 549 M
| USD 549 k | 0.47% |
14,400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 524 k | 0.45% |
2,199
+1
| +0% | +USD 251 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PCC
RA
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CA
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B
Revisión del portafolio de Envision Financial Transparency en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Envision Financial Transparency mantenía 92 posiciones por un valor de USD 117 M, un aumento de 14% frente a los USD 103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Envision Financial Transparency destinó USD 41 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 17 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 125,975 acciones con un valor de USD 6.45 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 1.55 M.
- La mayor compra de Envision Financial Transparency en T2 2026 fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 125,975 acciones por un valor de USD 6.45 M.
- Envision Financial Transparency fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14.1 M.
- La mayor reducción de Envision Financial Transparency durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 1.55 M.
- Envision Financial Transparency cerró por completo su posición en iShares Russell Top 200 Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.59 M.
- Las diez principales posiciones de Envision Financial Transparency representan 71% de su cartera de USD 117 M en T2 2026.
- Envision Financial Transparency abrió 36 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Envision Financial Transparency aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 117 M.
Según el Informe 13F de Envision Financial Transparency correspondiente a T2 2026, presentado el 21 ago 2026.